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CFP
Comprehensive Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
20,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,14 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-7,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,42 %
Position
462
Neu
35
Aufgestockt
115
Reduziert
73
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+875.581 $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+873.903 $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+501.737 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+449.108 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,25 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+871.398 $ |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+862.862 $ |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+782.247 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,54 % |
| 2 | Technologie | 27,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 62.066 $ | 0,03 % |
636
+1
| +0,2 % | +99 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 60.754 $ | 0,03 % |
215
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,29 Mrd. $
| 58.810 $ | 0,03 % |
654
+2
| +0,3 % | +191 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
154
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 58.420 $ | 0,03 % |
200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
155
SK Hynix Inc
SKHY
971 Mrd. $
| 55.613 $ | 0,03 % |
+302
| Neu | +49.941 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 55.401 $ | 0,03 % |
194
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
157
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
| 55.276 $ | 0,03 % |
1.134
-80
| -7 % | -3.954 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
158
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
481 Mio. $
| 53.514 $ | 0,03 % |
678
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
159
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 50.175 $ | 0,03 % |
559
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
160
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,43 Mrd. $
| 46.714 $ | 0,03 % |
703
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
161
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,05 Mrd. $
| 45.888 $ | 0,02 % |
1.017
-1
| -0,1 % | -45 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,23 Mrd. $
| 45.096 $ | 0,02 % |
258
+1
| +0,4 % | +185 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
163
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 44.842 $ | 0,02 % |
88
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
164
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 44.825 $ | 0,02 % |
169
+15
| +10 % | +3.957 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
165
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 44.120 $ | 0,02 % |
644
-406
| -39 % | -29.692 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
166
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 44.092 $ | 0,02 % |
1.847
+15
| +0,8 % | +360 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
167
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 43.935 $ | 0,02 % |
581
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
168
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,09 Mrd. $
| 43.565 $ | 0,02 % |
636
+2
| +0,3 % | +144 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
169
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| 43.400 $ | 0,02 % |
446
+1
| +0,2 % | +99 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
170
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 43.164 $ | 0,02 % |
564
-38
| -6 % | -2.938 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
171
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 42.453 $ | 0,02 % |
181
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
172
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 42.114 $ | 0,02 % |
106
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
173
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 41.789 $ | 0,02 % |
381
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
174
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
| 41.425 $ | 0,02 % |
370
-11
| -3 % | -1.245 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
175
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 40.630 $ | 0,02 % |
651
+5
| +0,8 % | +316 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAA
Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Comprehensive Financial Planning 462 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Comprehensive Financial Planning zog im Q3 2026 netto 7,01 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis US Large Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Comprehensive Financial Planning eine neue Position in VanEck Gold Miners ETF im Wert von 372.157 $.
- Der größte Kauf von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 4.238 Aktien im Wert von 372.157 $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Planning machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Comprehensive Financial Planning eröffnete 35 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .