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CFP
Comprehensive Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
20.35%
1년 추정 수익률
41.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.43%
1년 예상 수익률
+41.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$214만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.42%
보유액
462
신규
35
증가
115
축소
73
청산됨
59
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+US$209만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$87.6만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$87.4만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$50.2만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$44.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$225만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$139만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$87.1만 |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+US$86.3만 |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$78.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.54% |
| 2 | 정보기술 | 27.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 4 | 임의소비재 | 2.41% |
| 5 | 금융 | 1.81% |
유사한 펀드
SLG
Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Comprehensive Financial Planning의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$1.88억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 순 US$701만 규모를 회수했으며, 59개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 US$139만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comprehensive Financial Planning 측은 VanEck Gold Miners ETF에 US$37.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$37.2만 상당의 4,238주를 매수했어요.
- Comprehensive Financial Planning 측이 2026년 3분기에 Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 36% 비중을 차지해요.
- Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$1.85억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.