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CFP
Comprehensive Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
20.35%
1년 추정 수익률
41.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.43%
1년 예상 수익률
+41.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$214만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.42%
보유액
462
신규
35
증가
115
축소
73
청산됨
59
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+US$209만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$87.6만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$87.4만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$50.2만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$44.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$225만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$139만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$87.1만 |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+US$86.3만 |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$78.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.54% |
| 2 | 정보기술 | 27.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 4 | 임의소비재 | 2.41% |
| 5 | 금융 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$4.06만 | 0.02% |
187
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
177
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$4.01만 | 0.02% |
585
+4
| +0.7% | +US$277 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
178
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$3.94만 | 0.02% |
120
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
179
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.2억
| US$3.93만 | 0.02% |
481
-1,836
| -79% | -US$15.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
180
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.46억
| US$3.84만 | 0.02% |
670
-4,944
| -88% | -US$30.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
181
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$3.78만 | 0.02% |
103
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
182
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.6억
| US$3.71만 | 0.02% |
209
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
183
Aris Mining
ARIS
US$30.5억
| US$3.52만 | 0.02% |
2,022
+22
| +1% | +US$380 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
184
IBM
IBM
US$2336억
| US$3.5만 | 0.02% |
159
+141
| +783% | +US$3.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
185
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
US$16.5억
| US$3.45만 | 0.02% |
731
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
186
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$3.36만 | 0.02% |
1,479
+23
| +2% | +US$579 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
187
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.2억
| US$3.24만 | 0.02% |
422
+22
| +6% | +US$1.67천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
188
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$3.23만 | 0.02% |
483
+74
| +18% | +US$4.89천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
189
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$3.09만 | 0.02% |
100
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
190
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$10.3억
| US$3.07만 | 0.02% |
172
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
191
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.34억
| US$3.01만 | 0.02% |
477
+3
| +0.6% | +US$202 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
192
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$46.1억
| US$2.97만 | 0.02% |
693
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.6억
| US$2.95만 | 0.02% |
214
+1
| +0.5% | +US$147 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
QTRH
194
상장폐지됨
Quarterhill Inc. Common Shares
QTRH
| US$2.91만 | 0.02% |
14,404
+5,555
| +63% | +US$1.12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
195
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$2.87만 | 0.02% |
296
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
196
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$329억
| US$2.85만 | 0.02% |
242
-6
| -2% | -US$748 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
197
Home Depot
HD
US$3479억
| US$2.84만 | 0.02% |
99
-113
| -53% | -US$3.71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
198
Campbell Soup
CPB
US$68.1억
| US$2.82만 | 0.02% |
1,424
+24
| +2% | +US$532 |
2026 Q2
1분기
|
|
199
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$2.8만 | 0.02% |
269
+87
| +48% | +US$9.6천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
200
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.1억
| US$2.76만 | 0.01% |
245
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SLG
Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Comprehensive Financial Planning의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$1.88억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 순 US$701만 규모를 회수했으며, 59개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 US$139만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comprehensive Financial Planning 측은 VanEck Gold Miners ETF에 US$37.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$37.2만 상당의 4,238주를 매수했어요.
- Comprehensive Financial Planning 측이 2026년 3분기에 Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 36% 비중을 차지해요.
- Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$1.85억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.