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CFP
Comprehensive Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
20,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,14 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-7,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,42 %
Position
462
Neu
35
Aufgestockt
115
Reduziert
73
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+875.581 $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+873.903 $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+501.737 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+449.108 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,25 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+871.398 $ |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+862.862 $ |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+782.247 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,54 % |
| 2 | Technologie | 27,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 40.552 $ | 0,02 % |
187
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
177
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,91 Mrd. $
| 40.100 $ | 0,02 % |
585
+4
| +0,7 % | +277 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
178
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 39.421 $ | 0,02 % |
120
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
179
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,79 Mrd. $
| 39.261 $ | 0,02 % |
481
-1.836
| -79 % | -158.374 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
180
iShares US Regional Banks ETF
IAT
642 Mio. $
| 38.365 $ | 0,02 % |
670
-4.944
| -88 % | -309.076 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
181
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 37.816 $ | 0,02 % |
103
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
182
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
| 37.076 $ | 0,02 % |
209
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
183
Aris Mining
ARIS
3,06 Mrd. $
| 35.182 $ | 0,02 % |
2.022
+22
| +1 % | +380 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
184
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 34.976 $ | 0,02 % |
159
+141
| +783 % | +33.482 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
185
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
1,66 Mrd. $
| 34.452 $ | 0,02 % |
731
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
186
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 33.616 $ | 0,02 % |
1.479
+23
| +2 % | +579 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
187
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,62 Mrd. $
| 32.411 $ | 0,02 % |
422
+22
| +6 % | +1.667 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
188
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 32.305 $ | 0,02 % |
483
+74
| +18 % | +4.894 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
189
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 30.900 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
190
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,2 Mrd. $
| 30.724 $ | 0,02 % |
172
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
191
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
731 Mio. $
| 30.074 $ | 0,02 % |
477
+3
| +0,6 % | +202 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
192
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,58 Mrd. $
| 29.743 $ | 0,02 % |
693
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
193
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| 29.516 $ | 0,02 % |
214
+1
| +0,5 % | +147 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
QTRH
194
Nicht mehr gelistet
Quarterhill Inc. Common Shares
QTRH
| 29.096 $ | 0,02 % |
14.404
+5.555
| +63 % | +11.221 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
195
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 28.676 $ | 0,02 % |
296
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
196
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
| 28.506 $ | 0,02 % |
242
-6
| -2 % | -748 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
197
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 28.408 $ | 0,02 % |
99
-113
| -53 % | -37.097 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
198
Campbell Soup
CPB
6,58 Mrd. $
| 28.248 $ | 0,02 % |
1.424
+24
| +2 % | +532 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
199
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 28.049 $ | 0,02 % |
269
+87
| +48 % | +9.552 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
200
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,36 Mrd. $
| 27.640 $ | 0,01 % |
245
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAA
Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Comprehensive Financial Planning 462 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Comprehensive Financial Planning zog im Q3 2026 netto 7,01 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis US Large Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Comprehensive Financial Planning eine neue Position in VanEck Gold Miners ETF im Wert von 372.157 $.
- Der größte Kauf von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 4.238 Aktien im Wert von 372.157 $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Planning machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Comprehensive Financial Planning eröffnete 35 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .