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CFP
Comprehensive Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
20,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,14 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-7,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,42 %
Position
462
Neu
35
Aufgestockt
115
Reduziert
73
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+875.581 $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+873.903 $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+501.737 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+449.108 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,25 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+871.398 $ |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+862.862 $ |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+782.247 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,54 % |
| 2 | Technologie | 27,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Global Energy ETF
IXC
3,06 Mrd. $
| 93.928 $ | 0,05 % |
1.648
-1
| -0,1 % | -56 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
127
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 92.358 $ | 0,05 % |
600
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
128
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 91.963 $ | 0,05 % |
351
+2
| +0,6 % | +513 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
129
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,01 Mrd. $
| 91.171 $ | 0,05 % |
413
+1
| +0,2 % | +226 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 90.260 $ | 0,05 % |
1.001
-1.768
| -64 % | -162.517 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
131
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,75 Mrd. $
| 89.284 $ | 0,05 % |
1.355
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
132
Fulton Financial
FULT
4,51 Mrd. $
| 86.968 $ | 0,05 % |
3.855
-9.956
| -72 % | -238.507 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 86.816 $ | 0,05 % |
278
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
134
Live Nation Entertainment
LYV
42,5 Mrd. $
| 86.512 $ | 0,05 % |
511
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
135
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 85.490 $ | 0,05 % |
406
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
136
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,17 Mrd. $
| 83.070 $ | 0,04 % |
227
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
137
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 82.419 $ | 0,04 % |
1.659
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
138
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| 78.994 $ | 0,04 % |
521
-4.148
| -89 % | -617.152 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
139
Bitwise XRP ETF
XRP
234 Mio. $
| 78.194 $ | 0,04 % |
4.702
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
140
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
| 77.577 $ | 0,04 % |
691
+2
| +0,3 % | +237 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
141
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 75.753 $ | 0,04 % |
682
+2
| +0,3 % | +223 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| 75.300 $ | 0,04 % |
787
-1.408
| -64 % | -169.758 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
Invesco QQQ Equal Weight ETF
QEW
20,2 Mio. $
| 75.128 $ | 0,04 % |
2.523
+4
| +0,2 % | +119 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
144
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 69.466 $ | 0,04 % |
1.040
+6
| +0,6 % | +409 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
145
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 65.862 $ | 0,04 % |
519
+3
| +0,6 % | +413 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
146
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 64.633 $ | 0,03 % |
68
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
147
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 64.296 $ | 0,03 % |
190
+39
| +26 % | +13.616 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 64.245 $ | 0,03 % |
512
-65
| -11 % | -7.953 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
149
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
| 63.711 $ | 0,03 % |
181
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
| 62.525 $ | 0,03 % |
1.233
+10
| +0,8 % | +506 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAA
Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Comprehensive Financial Planning 462 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Comprehensive Financial Planning zog im Q3 2026 netto 7,01 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis US Large Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Comprehensive Financial Planning eine neue Position in VanEck Gold Miners ETF im Wert von 372.157 $.
- Der größte Kauf von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 4.238 Aktien im Wert von 372.157 $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Planning machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Comprehensive Financial Planning eröffnete 35 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .