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CFP
Comprehensive Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
20,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,14 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-7,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,42 %
Position
462
Neu
35
Aufgestockt
115
Reduziert
73
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+875.581 $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+873.903 $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+501.737 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+449.108 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,25 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+871.398 $ |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+862.862 $ |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+782.247 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,54 % |
| 2 | Technologie | 27,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 458.929 $ | 0,25 % |
2.819
+14
| +0,5 % | +2.189 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
77
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,6 Mrd. $
| 426.300 $ | 0,23 % |
700
-1.521
| -68 % | -871.398 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
542 Mio. $
| 414.746 $ | 0,22 % |
5.946
+29
| +0,5 % | +2.135 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
Astera Labs
ALAB
37,8 Mrd. $
| 405.153 $ | 0,22 % |
1.138
-48
| -4 % | -15.440 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 403.183 $ | 0,22 % |
749
+649
| +649 % | +304.843 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 385.914 $ | 0,21 % |
213
+198
| +1.320 % | +343.260 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 383.590 $ | 0,21 % |
1.125
+29
| +3 % | +9.997 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
83
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 372.157 $ | 0,2 % |
+4.238
| Neu | +370.285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
606 Mio. $
| 365.219 $ | 0,2 % |
3.199
-365
| -10 % | -39.345 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,96 Mrd. $
| 363.258 $ | 0,2 % |
+4.223
| Neu | +367.575 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 324.288 $ | 0,17 % |
1.658
+7
| +0,4 % | +1.432 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
Bloom Energy
BE
54,8 Mrd. $
| 303.612 $ | 0,16 % |
1.096
-415
| -27 % | -98.036 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,29 Mrd. $
| 291.530 $ | 0,16 % |
+5.028
| Neu | +285.451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
Twilio
TWLO
33,1 Mrd. $
| 288.379 $ | 0,16 % |
+986
| Neu | +224.663 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
90
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 281.469 $ | 0,15 % |
617
-119
| -16 % | -50.420 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 275.526 $ | 0,15 % |
3.243
+435
| +15 % | +37.390 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 266.746 $ | 0,14 % |
8.008
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
93
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 263.447 $ | 0,14 % |
1.290
+12
| +0,9 % | +2.363 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
94
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
| 252.162 $ | 0,14 % |
+1.238
| Neu | +233.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 251.041 $ | 0,14 % |
4.081
+50
| +1 % | +3.031 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
ASE Group
ASX
78,3 Mrd. $
| 250.210 $ | 0,13 % |
+5.627
| Neu | +220.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 247.393 $ | 0,13 % |
782
+1
| +0,1 % | +313 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
Janus Henderson Equity Linked High Income ETF
JELH
18,2 Mio. $
| 212.584 $ | 0,11 % |
+8.268
| Neu | +211.229 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
99
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 209.146 $ | 0,11 % |
941
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
100
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,42 Mrd. $
| 208.976 $ | 0,11 % |
2.451
-150
| -6 % | -12.340 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAA
PWM
Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Comprehensive Financial Planning 462 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Comprehensive Financial Planning zog im Q3 2026 netto 7,01 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis US Large Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Comprehensive Financial Planning eine neue Position in VanEck Gold Miners ETF im Wert von 372.157 $.
- Der größte Kauf von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 4.238 Aktien im Wert von 372.157 $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Planning machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Comprehensive Financial Planning eröffnete 35 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .