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CFP
Comprehensive Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
20.35%
1년 추정 수익률
41.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.43%
1년 예상 수익률
+41.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$214만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.42%
보유액
462
신규
35
증가
115
축소
73
청산됨
59
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+US$209만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$87.6만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$87.4만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$50.2만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$44.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$225만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$139만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$87.1만 |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+US$86.3만 |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$78.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.54% |
| 2 | 정보기술 | 27.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 4 | 임의소비재 | 2.41% |
| 5 | 금융 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$45.9만 | 0.25% |
2,819
+14
| +0.5% | +US$2.19천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
77
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$624억
| US$42.6만 | 0.23% |
700
-1,521
| -68% | -US$87.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.44억
| US$41.5만 | 0.22% |
5,946
+29
| +0.5% | +US$2.14천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
Astera Labs
ALAB
US$388억
| US$40.5만 | 0.22% |
1,138
-48
| -4% | -US$1.54만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
80
Dell
DELL
US$2191억
| US$40.3만 | 0.22% |
749
+649
| +649% | +US$30.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
81
ASML
ASML
US$5763억
| US$38.6만 | 0.21% |
213
+198
| +1,320% | +US$34.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$38.4만 | 0.21% |
1,125
+29
| +3% | +US$10천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
83
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$253억
| US$37.2만 | 0.2% |
+4,238
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.14억
| US$36.5만 | 0.2% |
3,199
-365
| -10% | -US$3.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.1억
| US$36.3만 | 0.2% |
+4,223
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$32.4만 | 0.17% |
1,658
+7
| +0.4% | +US$1.43천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
Bloom Energy
BE
US$568억
| US$30.4만 | 0.16% |
1,096
-415
| -27% | -US$9.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
88
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$64.6억
| US$29.2만 | 0.16% |
+5,028
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Twilio
TWLO
US$327억
| US$28.8만 | 0.16% |
+986
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$28.1만 | 0.15% |
617
-119
| -16% | -US$5.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$27.6만 | 0.15% |
3,243
+435
| +15% | +US$3.74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
92
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$26.7만 | 0.14% |
8,008
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
93
Chevron
CVX
US$4291억
| US$26.3만 | 0.14% |
1,290
+12
| +0.9% | +US$2.36천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
94
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$25.2만 | 0.14% |
+1,238
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$25.1만 | 0.14% |
4,081
+50
| +1% | +US$3.03천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
96
ASE Group
ASX
US$785억
| US$25만 | 0.13% |
+5,627
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$24.7만 | 0.13% |
782
+1
| +0.1% | +US$313 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
98
Janus Henderson Equity Linked High Income ETF
JELH
US$1834만
| US$21.3만 | 0.11% |
+8,268
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$20.9만 | 0.11% |
941
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
100
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.8억
| US$20.9만 | 0.11% |
2,451
-150
| -6% | -US$1.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SLG
Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Comprehensive Financial Planning의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$1.88억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 순 US$701만 규모를 회수했으며, 59개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 US$139만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comprehensive Financial Planning 측은 VanEck Gold Miners ETF에 US$37.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$37.2만 상당의 4,238주를 매수했어요.
- Comprehensive Financial Planning 측이 2026년 3분기에 Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 36% 비중을 차지해요.
- Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$1.85억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.