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CFP
Comprehensive Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
20,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,14 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-7,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,42 %
Position
462
Neu
35
Aufgestockt
115
Reduziert
73
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+875.581 $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+873.903 $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+501.737 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+449.108 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,25 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+871.398 $ |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+862.862 $ |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+782.247 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,54 % |
| 2 | Technologie | 27,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,68 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
47.699
+283
| +0,6 % | +13.573 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,1 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,21 % |
43.695
+418
| +1 % | +21.541 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
945 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,17 % |
3.559
+873
| +33 % | +449.108 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Costco
COST
435 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,13 % |
2.292
+17
| +0,7 % | +15.870 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,12 % |
59.255
-315
| -0,5 % | -10.905 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,07 Mio. $ | 1,11 % |
4.149
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,09 % |
2.731
-3
| -0,1 % | -2.144 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,74 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,05 % |
13.311
+2.343
| +21 % | +365.559 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
34
Western Digital
WDC
148 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,05 % |
4.273
+1.032
| +32 % | +501.737 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
6.033
+1
| +0 % | +250 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,5 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,78 % |
34.417
+1.437
| +4 % | +60.553 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,67 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,78 % |
20.280
-540
| -3 % | -36.787 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
11.122
+21
| +0,2 % | +2.495 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,78 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,73 % |
48.494
+486
| +1 % | +14.106 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
640 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,69 % |
36.305
+677
| +2 % | +23.529 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
41
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,67 % |
7.001
+8
| +0,1 % | +1.470 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,6 % |
14.119
+241
| +2 % | +19.603 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,6 % |
24.642
-117
| -0,5 % | -5.388 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,98 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,58 % |
3.116
+1
| +0 % | +347 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,57 % |
11.494
-24.616
| -68 % | -2,25 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,56 % |
2.903
-17
| -0,6 % | -6.084 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,54 % |
5.135
+3
| +0,1 % | +554 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,54 % |
4.822
+133
| +3 % | +28.744 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
44,4 Mrd. $
| 988.391 $ | 0,53 % |
16.134
+289
| +2 % | +17.240 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
791 Mio. $
| 933.245 $ | 0,5 % |
22.390
+422
| +2 % | +18.254 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AAA
Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Comprehensive Financial Planning 462 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Comprehensive Financial Planning zog im Q3 2026 netto 7,01 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis US Large Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Comprehensive Financial Planning eine neue Position in VanEck Gold Miners ETF im Wert von 372.157 $.
- Der größte Kauf von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 4.238 Aktien im Wert von 372.157 $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Planning machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Comprehensive Financial Planning eröffnete 35 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .