Comprehensive Financial Plannings Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Comprehensive Financial Planning Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,04 Mio. $	Verkaufen	59.570 -2.507	-4 %	-85.299 $	1,09 %	29
2026 Q1	2,08 Mio. $	Kaufen	62.077 +5.768	+10 %	+194.018 $	1,44 %	20
2025 Q4	1,89 Mio. $	Verkaufen	56.309 -3.630	-6 %	-119.997 $	1,25 %	25
2025 Q3	1,97 Mio. $	Kaufen	59.939 +1.144	+2 %	+37.148 $	1,35 %	22
2025 Q2	1,89 Mio. $	Kaufen	58.795 +1.323	+2 %	+41.792 $	1,49 %	19
2025 Q1	1,8 Mio. $	Verkaufen	57.472 -559	-1 %	-17.655 $	1,75 %	14
2024 Q4	1,82 Mio. $	Kaufen	+58.031	Neu	+1,81 Mio. $	1,54 %	19

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Comprehensive Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Comprehensive Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 85.299 $ und hielt danach 59.570 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Die Position macht 1,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Comprehensive Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Comprehensive Financial Planning 59.570 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 2,04 Mio. $.
Comprehensive Financial Planning verkaufte 2.507 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 85.299 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 1,09 % des Portfolios von Comprehensive Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 29.
Comprehensive Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Comprehensive Financial Planning in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .