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CFP
Comprehensive Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.88億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
48.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+36.34%
1年予想リターン
+48.26%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.88億
運用資産残高の伸び率
+$4315万
(+30%)
資金フロー
+$1300万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.43%
保有額
444
新規
57
買い増し
141
減少
62
解消
17
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$330万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$165万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$138万 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$104万 |
| 5 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+$97万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
|
+$88.1万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$81.1万 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$54.2万 |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+$49.2万 |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+$28.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.64% |
| 2 | 情報技術 | 23.07% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
$4383億
| $213万 | 1.13% |
2,275
-27
| -1% | -$2.69万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $208万 | 1.11% |
4,149
-50
| -1% | -$2.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
28
Western Digital
WDC
$1243億
| $207万 | 1.1% |
3,241
+2,140
| +194% | +$104万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
29
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $204万 | 1.09% |
59,570
-2,507
| -4% | -$8.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $201万 | 1.07% |
2,734
-14
| -0.5% | -$9,632 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $198万 | 1.06% |
43,277
+471
| +1% | +$2.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $187万 | 0.99% |
10,968
+416
| +4% | +$6.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
Palantir
PLTR
$4470億
| $177万 | 0.94% |
15,174
-165
| -1% | -$2.25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $156万 | 0.83% |
2,686
+1,481
| +123% | +$60.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $152万 | 0.81% |
6,032
+32
| +0.5% | +$7,350 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
36
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $146万 | 0.78% |
2,221
-1,486
| -40% | -$81.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.8億
| $144万 | 0.77% |
6,993
-289
| -4% | -$5.35万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $141万 | 0.75% |
48,008
-911
| -2% | -$2.52万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $139万 | 0.74% |
15,278
+913
| +6% | +$8.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $136万 | 0.72% |
32,980
+5,110
| +18% | +$20.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.5億
| $134万 | 0.71% |
20,820
-778
| -4% | -$5.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $133万 | 0.71% |
11,101
-219
| -2% | -$2.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
$4.77億
| $123万 | 0.66% |
5,402
-717
| -12% | -$15.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $123万 | 0.65% |
2,920
-269
| -8% | -$10.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
$6.24億
| $122万 | 0.65% |
35,628
-1,591
| -4% | -$5.36万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $116万 | 0.62% |
24,759
-1,126
| -4% | -$5.28万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $112万 | 0.6% |
13,878
+1,098
| +9% | +$8.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $111万 | 0.59% |
3,115
+39
| +1% | +$1.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
49
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
$1.75億
| $111万 | 0.59% |
31,023
+13,959
| +82% | +$47.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
50
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
$7.83億
| $105万 | 0.56% |
+21,968
| 新規 | +$97万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TCM
ASM
IC
KCPT
TCPG
FF
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PFP
Comprehensive Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Comprehensive Financial Planningは444銘柄を保有し、保有額は$1.88億でした。前四半期の$1.44億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Comprehensive Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1300万を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は36,110株、評価額は$331万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapForce IBD 50 ETFで、推定$88.1万相当を売却しました。
- Comprehensive Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は36,110株、評価額は$331万でした。
- Comprehensive Financial Planningは2026年第2四半期にSandiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
- Comprehensive Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapForce IBD 50 ETFで、推定$88.1万相当を減らしました。
- Comprehensive Financial Planningは2026年第2四半期にPhibro Animal Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Comprehensive Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.88億のポートフォリオの33%を占めています。
- Comprehensive Financial Planningは2026年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Comprehensive Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$1.88億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のComprehensive Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。