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CFP
Comprehensive Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
20,35%
Retorno est. (1 ano)
41,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,43%
Retorno est. (1 ano)
+41,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,14 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 7,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,42%
Posição
462
Nova
35
Aumentada
115
Reduzida
73
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+US$ 2,09 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 876 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 874 mil |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 502 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 449 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 871 mil |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+US$ 863 mil |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$ 782 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,54% |
| 2 | Tecnologia | 27,16% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,41% |
| 5 | Financeiro | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,62 bi
| US$ 2,3 mi | 1,24% |
47.699
+283
| +0,6% | +US$ 13,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,4 bi
| US$ 2,24 mi | 1,21% |
43.695
+418
| +1% | +US$ 21,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 860 bi
| US$ 2,18 mi | 1,17% |
3.559
+873
| +33% | +US$ 449 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Costco
COST
US$ 491 bi
| US$ 2,09 mi | 1,13% |
2.292
+17
| +0,7% | +US$ 15,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,27 bi
| US$ 2,07 mi | 1,12% |
59.255
-315
| -0,5% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,07 mi | 1,11% |
4.149
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 456 bi
| US$ 2,02 mi | 1,09% |
2.731
-3
| -0,1% | -US$ 2,14 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,41 bi
| US$ 1,95 mi | 1,05% |
13.311
+2.343
| +21% | +US$ 366 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
34
Western Digital
WDC
US$ 107 bi
| US$ 1,94 mi | 1,05% |
4.273
+1.032
| +32% | +US$ 502 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,7 bi
| US$ 1,6 mi | 0,86% |
6.033
+1
| +0% | +US$ 250 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,02 bi
| US$ 1,45 mi | 0,78% |
34.417
+1.437
| +4% | +US$ 60,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,05 bi
| US$ 1,45 mi | 0,78% |
20.280
-540
| -3% | -US$ 36,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 136 bi
| US$ 1,4 mi | 0,75% |
11.122
+21
| +0,2% | +US$ 2,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,86 bi
| US$ 1,35 mi | 0,73% |
48.494
+486
| +1% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 636 mi
| US$ 1,27 mi | 0,69% |
36.305
+677
| +2% | +US$ 23,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,32 bi
| US$ 1,25 mi | 0,67% |
7.001
+8
| +0,1% | +US$ 1,47 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,11 mi | 0,6% |
14.119
+241
| +2% | +US$ 19,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,4 bi
| US$ 1,1 mi | 0,6% |
24.642
-117
| -0,5% | -US$ 5,39 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,62 tri
| US$ 1,07 mi | 0,58% |
3.116
+1
| +0% | +US$ 347 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,57% |
11.494
-24.616
| -68% | -US$ 2,25 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 1,03 mi | 0,56% |
2.903
-17
| -0,6% | -US$ 6,08 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 111 bi
| US$ 1,01 mi | 0,54% |
5.135
+3
| +0,1% | +US$ 554 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 1 mi | 0,54% |
4.822
+133
| +3% | +US$ 28,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 41,5 bi
| US$ 988 mil | 0,53% |
16.134
+289
| +2% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 765 mi
| US$ 933 mil | 0,5% |
22.390
+422
| +2% | +US$ 18,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AAA
Revisão da carteira de Comprehensive Financial Planning no T3 2026
No T3 2026, Comprehensive Financial Planning detinha 462 posições no valor de US$ 185 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Comprehensive Financial Planning fez uma retirada líquida de US$ 7,01 mi em T3 2026, encerrando 59 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi Avantis US Large Cap Value ETF, uma posição estimada em US$ 1,39 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Comprehensive Financial Planning abriu uma nova posição em VanEck Gold Miners ETF no valor de US$ 372 mil.
- A maior compra de Comprehensive Financial Planning no T3 2026 foi VanEck Gold Miners ETF: 4.238 ações no valor de US$ 372 mil.
- Comprehensive Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,09 mi.
- A maior redução de Comprehensive Financial Planning em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- Comprehensive Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Avantis US Large Cap Value ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,39 mi.
- As dez maiores posições de Comprehensive Financial Planning representam 36% de sua carteira de US$ 185 mi no T3 2026.
- Comprehensive Financial Planning abriu 35 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Comprehensive Financial Planning caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Comprehensive Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.