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CFP
Comprehensive Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
20,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,14 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-7,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,42 %
Position
462
Neu
35
Aufgestockt
115
Reduziert
73
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+875.581 $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+873.903 $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+501.737 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+449.108 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,25 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+871.398 $ |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+862.862 $ |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+782.247 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,54 % |
| 2 | Technologie | 27,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
| 27.173 $ | 0,01 % |
505
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
202
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
581 Mio. $
| 26.767 $ | 0,01 % |
612
-1
| -0,2 % | -41 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
203
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 26.501 $ | 0,01 % |
779
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
204
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 26.165 $ | 0,01 % |
495
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
205
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 25.522 $ | 0,01 % |
1.290
+19
| +1 % | +392 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
206
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
311 Mio. $
| 25.370 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
207
iShares US Transportation ETF
IYT
2,17 Mrd. $
| 25.033 $ | 0,01 % |
318
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
208
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 24.928 $ | 0,01 % |
370
+7
| +2 % | +486 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
209
Oklo
OKLO
4,77 Mrd. $
| 24.618 $ | 0,01 % |
665
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
210
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 24.148 $ | 0,01 % |
342
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
211
Casella Waste Systems
CWST
6,38 Mrd. $
| 24.105 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
212
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 23.760 $ | 0,01 % |
183
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
213
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 23.134 $ | 0,01 % |
64
-1
| -2 % | -366 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
214
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 23.012 $ | 0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
215
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 22.919 $ | 0,01 % |
1.900
+20
| +1 % | +277 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
216
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 22.682 $ | 0,01 % |
359
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
217
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 22.571 $ | 0,01 % |
165
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
218
iShares MSCI World ETF
URTH
9,7 Mrd. $
| 22.183 $ | 0,01 % |
107
-1
| -0,9 % | -206 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
219
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
113 Mio. $
| 21.994 $ | 0,01 % |
330
-1
| -0,3 % | -70 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
220
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 21.341 $ | 0,01 % |
226
-3.703
| -94 % | -344.459 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
221
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 21.074 $ | 0,01 % |
85
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
222
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 20.812 $ | 0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
223
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,33 Mrd. $
| 20.616 $ | 0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
224
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 20.278 $ | 0,01 % |
194
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
225
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 19.957 $ | 0,01 % |
192
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAA
Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Comprehensive Financial Planning 462 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Comprehensive Financial Planning zog im Q3 2026 netto 7,01 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis US Large Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Comprehensive Financial Planning eine neue Position in VanEck Gold Miners ETF im Wert von 372.157 $.
- Der größte Kauf von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 4.238 Aktien im Wert von 372.157 $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Planning machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Comprehensive Financial Planning eröffnete 35 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .