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BWM
BCO Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
6.67%
1年估算報酬率
9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.23%
1年估算報酬率
+9%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$211萬
(+1.1%)
資金流向
+US$462萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.68%
持股
45
新
–
增持
9
減碼
14
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$112萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$103萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$79.7萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$78.4萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$73.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$55.1萬 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$20.4萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$19.2萬 |
| 4 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+US$12.2萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$9.06萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.7% |
| 2 | 不動產 | 1.36% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 資訊科技 | 0.5% |
| 5 | 能源 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CBRE Group
CBRE
US$389億
| US$37.9萬 | 0.2% |
2,951
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.6億
| US$36.9萬 | 0.2% |
9,180
-135
| -1% | -US$5,542 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$33.5萬 | 0.18% |
2,081
-1,161
| -36% | -US$19.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423億
| US$33.4萬 | 0.18% |
588
-17
| -3% | -US$9,100 |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$33.2萬 | 0.18% |
998
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.85兆
| US$31.5萬 | 0.17% |
1,263
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
32
UMH Properties
UMH
US$13億
| US$30.7萬 | 0.17% |
19,954
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$3406億
| US$30萬 | 0.16% |
370
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.4億
| US$29.1萬 | 0.16% |
7,115
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
35
Select Water Solutions
WTTR
US$24.5億
| US$28.2萬 | 0.15% |
14,259
-6,130
| -30% | -US$12.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114億
| US$27.5萬 | 0.15% |
1,774
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
37
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$54.2億
| US$24.9萬 | 0.13% |
9,650
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035億
| US$22.9萬 | 0.12% |
1,686
-58
| -3% | -US$8,393 |
2026 Q1
2個季度
|
|
39
STAG Industrial
STAG
US$70.1億
| US$22.2萬 | 0.12% |
6,200
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
Apple Hospitality REIT
APLE
US$43億
| US$22.2萬 | 0.12% |
13,710
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
AGNC Investment
AGNC
US$106億
| US$12萬 | 0.06% |
13,214
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
42
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2億
| US$9.03萬 | 0.05% |
26,100
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
43
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.18億
| – | – |
-12,019
| 已平倉 | -US$8.99萬 | – |
|
|
44
W.P. Carey
WPC
US$144億
| – | – |
-2,850
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
|
45
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.92億
| – | – |
-8,285
| 已平倉 | -US$55.1萬 | – |
|
相似基金
SMP
BCO Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BCO Wealth Management持有45個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.83億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的91%。
BCO Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有增加9檔、減碼14檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$55.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為不動產和金融。
- BCO Wealth Management在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$112萬。
- BCO Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF，估計減持了US$19.2萬。
- BCO Wealth Management於2026年第3季完全出清U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$55.1萬。
- 在2026年第3季，BCO Wealth Management的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占91%。
- BCO Wealth Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- BCO Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.85億。
根據BCO Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。