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BWM
BCO Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,68 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
14
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+1,12 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+797.027 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+784.055 $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+738.381 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+550.953 $ |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+203.775 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+191.857 $ |
| 4 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+121.837 $ |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+90.555 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,7 % |
| 2 | Immobilien | 1,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 4 | Technologie | 0,5 % |
| 5 | Energie | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 379.115 $ | 0,2 % |
2.951
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 368.760 $ | 0,2 % |
9.180
-135
| -1 % | -5.542 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 335.230 $ | 0,18 % |
2.081
-1.161
| -36 % | -191.857 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 334.361 $ | 0,18 % |
588
-17
| -3 % | -9.100 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 332.354 $ | 0,18 % |
998
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 314.676 $ | 0,17 % |
1.263
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
32
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
| 307.292 $ | 0,17 % |
19.954
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 299.993 $ | 0,16 % |
370
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 291.075 $ | 0,16 % |
7.115
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
35
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
| 282.186 $ | 0,15 % |
14.259
-6.130
| -30 % | -121.837 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 275.414 $ | 0,15 % |
1.774
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
37
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
| 249.067 $ | 0,13 % |
9.650
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 229.363 $ | 0,12 % |
1.686
-58
| -3 % | -8.393 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
| 222.022 $ | 0,12 % |
6.200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
| 221.554 $ | 0,12 % |
13.710
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 119.851 $ | 0,06 % |
13.214
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
| 90.306 $ | 0,05 % |
26.100
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
646 Mio. $
| – | – |
-12.019
| Geschlossen | -89.902 $ | – |
|
|
44
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| – | – |
-2.850
| Geschlossen | -203.775 $ | – |
|
|
45
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
| – | – |
-8.285
| Geschlossen | -550.953 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von BCO Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BCO Wealth Management 45 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BCO Wealth Management für Q3 2026 weist 9 erhöht, 14 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 550.953 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
- BCO Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BCO Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 191.857 $.
- BCO Wealth Management hat seine Position in U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.953 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BCO Wealth Management machen im Q3 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- BCO Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BCO Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von BCO Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .