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BWM
BCO Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.11 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 4.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.68%
Posición
45
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
14
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 797 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 784 k |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 738 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+USD 551 k |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+USD 204 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 192 k |
| 4 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+USD 122 k |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 90.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.7% |
| 2 | Bienes raíces | 1.36% |
| 3 | Finanzas | 0.68% |
| 4 | Tecnología | 0.5% |
| 5 | Energía | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 379 k | 0.2% |
2,951
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 369 k | 0.2% |
9,180
-135
| -1% | -USD 5.54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 335 k | 0.18% |
2,081
-1,161
| -36% | -USD 192 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 334 k | 0.18% |
588
-17
| -3% | -USD 9.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 332 k | 0.18% |
998
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 315 k | 0.17% |
1,263
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
UMH Properties
UMH
USD 1301 M
| USD 307 k | 0.17% |
19,954
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 300 k | 0.16% |
370
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 291 k | 0.16% |
7,115
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
35
Select Water Solutions
WTTR
USD 2396 M
| USD 282 k | 0.15% |
14,259
-6,130
| -30% | -USD 122 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 275 k | 0.15% |
1,774
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5643 M
| USD 249 k | 0.13% |
9,650
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 229 k | 0.12% |
1,686
-58
| -3% | -USD 8.39 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
| USD 222 k | 0.12% |
6,200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4025 M
| USD 222 k | 0.12% |
13,710
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| USD 120 k | 0.06% |
13,214
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Medical Properties Trust
MPT
USD 1798 M
| USD 90.3 k | 0.05% |
26,100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 646 M
| – | – |
-12,019
| Cerradas | -USD 89.9 k | – |
|
|
44
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| – | – |
-2,850
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
45
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 586 M
| – | – |
-8,285
| Cerradas | -USD 551 k | – |
|
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Revisión del portafolio de BCO Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BCO Wealth Management mantenía 45 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BCO Wealth Management muestra Aumentaron 9, 14 reducidas y 3 cerradas posiciones. La mayor venta fue U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 551 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.
- BCO Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
- La mayor reducción de BCO Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 192 k.
- BCO Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 551 k.
- Las diez principales posiciones de BCO Wealth Management representan 91% de su cartera de USD 185 M en T3 2026.
- BCO Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BCO Wealth Management aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de BCO Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.