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BWM
BCO Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.23%
1년 예상 수익률
+9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$211만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$462만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.68%
보유액
45
신규
–
증가
9
축소
14
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$112만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$103만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$79.7만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$55.1만 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$20.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$19.2만 |
| 4 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+US$12.2만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$9.06만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.7% |
| 2 | 부동산 | 1.36% |
| 3 | 금융 | 0.68% |
| 4 | 정보기술 | 0.5% |
| 5 | 에너지 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$37.9만 | 0.2% |
2,951
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$36.9만 | 0.2% |
9,180
-135
| -1% | -US$5.54천 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$33.5만 | 0.18% |
2,081
-1,161
| -36% | -US$19.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$33.4만 | 0.18% |
588
-17
| -3% | -US$9.1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$33.2만 | 0.18% |
998
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$31.5만 | 0.17% |
1,263
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
UMH Properties
UMH
US$13억
| US$30.7만 | 0.17% |
19,954
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$30만 | 0.16% |
370
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$29.1만 | 0.16% |
7,115
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
35
Select Water Solutions
WTTR
US$24억
| US$28.2만 | 0.15% |
14,259
-6,130
| -30% | -US$12.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$27.5만 | 0.15% |
1,774
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4억
| US$24.9만 | 0.13% |
9,650
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$22.9만 | 0.12% |
1,686
-58
| -3% | -US$8.39천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$22.2만 | 0.12% |
6,200
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3억
| US$22.2만 | 0.12% |
13,710
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$12만 | 0.06% |
13,214
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$9.03만 | 0.05% |
26,100
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46억
| – | – |
-12,019
| 청산됨 | -US$8.99만 | – |
|
|
44
W.P. Carey
WPC
US$148억
| – | – |
-2,850
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
|
45
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86억
| – | – |
-8,285
| 청산됨 | -US$55.1만 | – |
|
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BCO Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BCO Wealth Management는 US$1.85억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
BCO Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 9개 증가, 14개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$55.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 금융 순이에요.
- 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BCO Wealth Management로, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- BCO Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$19.2만예요.
- BCO Wealth Management는 2026년 3분기에 U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCO Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 91%를 차지해요.
- BCO Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- BCO Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 BCO Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.