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GWA
Gutierrez Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 173 mi
Giro
8,22%
Retorno est. (1 ano)
17,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,75%
Retorno est. (1 ano)
+17,64%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,1 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,2%
Posição
73
Nova
3
Aumentada
44
Reduzida
20
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 483 mil |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 317 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$ 248 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 242 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 804 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 627 mil |
| 5 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,82% |
| 2 | Tecnologia | 1,61% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,55% |
| 4 | Financeiro | 0,99% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,3 mi | 10,6% |
26.716
-941
| -3% | -US$ 627 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 15,5 mi | 8,97% |
315.024
-17.080
| -5% | -US$ 804 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 14,8 mi | 8,57% |
314.234
-11.470
| -4% | -US$ 518 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 14,6 mi | 8,41% |
204.214
-5.132
| -2% | -US$ 357 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 10,5 mi | 6,06% |
42.607
-693
| -2% | -US$ 159 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 9,8 mi | 5,66% |
283.123
-12.317
| -4% | -US$ 409 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 9,7 mi | 5,61% |
125.787
+1.059
| +0,8% | +US$ 81,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 9,43 mi | 5,45% |
222.757
-14.528
| -6% | -US$ 566 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 7,87 mi | 4,55% |
155.527
+6.303
| +4% | +US$ 317 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 7,46 mi | 4,31% |
271.595
-41.448
| -13% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 6,26 mi | 3,61% |
241.975
+18.855
| +8% | +US$ 483 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,73 mi | 2,73% |
79.261
-1.739
| -2% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 3,72 mi | 2,15% |
48.718
-5.104
| -9% | -US$ 387 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,65 mi | 2,11% |
33.954
-17.652
| -34% | -US$ 1,89 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,38 mi | 1,37% |
4.222
+10
| +0,2% | +US$ 6,12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,85 mi | 1,07% |
35.725
-47
| -0,1% | -US$ 2,35 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 1,84 mi | 1,06% |
22.234
+3.292
| +17% | +US$ 261 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 1,61 mi | 0,93% |
21.177
+1.037
| +5% | +US$ 77,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,53 mi | 0,88% |
4.137
-852
| -17% | -US$ 305 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,45 mi | 0,84% |
6.127
+26
| +0,4% | +US$ 5,97 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,43 mi | 0,83% |
12.641
+85
| +0,7% | +US$ 10,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,09 mi | 0,63% |
1.451
+20
| +1% | +US$ 14,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,07 mi | 0,62% |
3.688
+48
| +1% | +US$ 13,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Home BancShares
HOMB
US$ 5,84 bi
| US$ 1 mi | 0,58% |
35.027
+272
| +0,8% | +US$ 7,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 979 mil | 0,57% |
6.234
+1.584
| +34% | +US$ 242 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCIC
AIFAIM
TA
SHF
C
SFP
NIM
PAM
Revisão da carteira de Gutierrez Wealth Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gutierrez Wealth Advisory detinha 73 posições avaliadas em US$ 173 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Gutierrez Wealth Advisory fez uma retirada líquida de US$ 5,49 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Gutierrez Wealth Advisory abriu uma nova posição em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF no valor de US$ 229 mil.
- A maior compra de Gutierrez Wealth Advisory no T2 2026 foi Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 5.692 ações no valor de US$ 229 mil.
- Gutierrez Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Municipal High-Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 483 mil.
- A maior redução de Gutierrez Wealth Advisory em T2 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Gutierrez Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Gutierrez Wealth Advisory representam 68% de sua carteira de US$ 173 mi no T2 2026.
- Gutierrez Wealth Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gutierrez Wealth Advisory subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gutierrez Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.