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RWM
Rolek Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.79億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
26.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.62%
1年予想リターン
+26.26%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
+$3917万
(+28%)
資金フロー
+$1071万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.9%
保有額
23
新規
1
買い増し
14
減少
5
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$737万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$401万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$111万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$32.6万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$31.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$258万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$19.5万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$10.2万 |
| 4 |
Oscar Health
OSCR
|
+$7.97万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+$4,135 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.26% |
| 2 | 情報技術 | 0.74% |
| 3 | ヘルスケア | 0.56% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $7309万 | 40.93% |
241,261
+26,016
| +12% | +$737万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7258万 | 40.65% |
105,682
+6,015
| +6% | +$401万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1050万 | 5.88% |
28,386
+874
| +3% | +$31.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $829万 | 4.64% |
96,226
-30,704
| -24% | -$258万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $237万 | 1.33% |
19,850
-1,782
| -8% | -$19.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $170万 | 0.95% |
19,924
+13,262
| +199% | +$111万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
$56億
| $152万 | 0.85% |
34,669
-97
| -0.3% | -$4,135 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $119万 | 0.67% |
7,251
+557
| +8% | +$8.84万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $97.5万 | 0.55% |
11,095
+5
| +0% | +$427 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $81.2万 | 0.45% |
2,806
+1
| +0% | +$286 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $66.8万 | 0.37% |
2,630
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $62.9万 | 0.35% |
839
+261
| +45% | +$19万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $56.4万 | 0.32% |
2,650
+1,594
| +151% | +$32.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $52.3万 | 0.29% |
929
+1
| +0.1% | +$611 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $50.7万 | 0.28% |
1,358
-253
| -16% | -$10.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $50.2万 | 0.28% |
2,635
+3
| +0.1% | +$513 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $42.6万 | 0.24% |
7,542
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $40.6万 | 0.23% |
1,103
+74
| +7% | +$3.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Oscar Health
OSCR
$98.4億
| $33.7万 | 0.19% |
11,802
-3,700
| -24% | -$7.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $25.4万 | 0.14% |
6,067
+3
| +0% | +$122 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $25.3万 | 0.14% |
715
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $23.4万 | 0.13% |
4,383
+336
| +8% | +$2.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $22.7万 | 0.13% |
+308
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Rolek Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rolek Wealth Managementは23銘柄を保有し、保有額は$1.79億でした。前四半期の$1.39億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Rolek Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規投資額として$1071万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は308株、評価額は$22.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$258万相当を売却しました。
- Rolek Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は308株、評価額は$22.7万でした。
- Rolek Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$737万でした。
- Rolek Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$258万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Rolek Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの97%を占めています。
- Rolek Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Rolek Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$1.79億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のRolek Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。