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AWA
Archvest Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.73억
회전율
18.52%
1년 추정 수익률
20.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.27%
1년 예상 수익률
+20.42%
3년 예상 수익률
+47.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
+US$1783만
(+12%)
자금 흐름
+US$243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.59%
보유액
81
신규
7
증가
41
축소
21
청산됨
8
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$165만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$103만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$101만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$59.4만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$50만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$235만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$113만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$69.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$60.9만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$59.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.61% |
| 4 | 임의소비재 | 2.01% |
| 5 | 건강관리 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3억
| US$4002만 | 23.16% |
1,683,680
+68,383
| +4% | +US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1552만 | 8.98% |
20,719
+1,384
| +7% | +US$101만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1495만 | 8.65% |
362,454
-27,388
| -7% | -US$113만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1172만 | 6.78% |
121,526
+10,786
| +10% | +US$103만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$981만 | 5.68% |
183,959
-1,030
| -0.6% | -US$5.38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$749만 | 4.33% |
89,438
-8,488
| -9% | -US$69.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$694만 | 4.02% |
20,243
+807
| +4% | +US$24.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$573만 | 3.31% |
19,785
+802
| +4% | +US$22.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$465만 | 2.69% |
21,359
+1,233
| +6% | +US$25.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$345만 | 1.99% |
48,361
-8,744
| -15% | -US$60.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$315만 | 1.82% |
15,733
+2,890
| +23% | +US$59.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$309만 | 1.79% |
21,764
-17,035
| -44% | -US$235만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$242만 | 1.4% |
6,481
+734
| +13% | +US$29.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$223만 | 1.29% |
9,375
+865
| +10% | +US$21.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$217만 | 1.26% |
19,845
+2,860
| +17% | +US$31.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$196만 | 1.13% |
73,790
+11,047
| +18% | +US$29.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$188만 | 1.09% |
35,269
+310
| +0.9% | +US$1.65만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$183만 | 1.06% |
22,194
-170
| -0.8% | -US$1.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$177만 | 1.02% |
4,945
+992
| +25% | +US$35.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$176만 | 1.02% |
1,466
+78
| +6% | +US$7.97만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$174만 | 1.01% |
4,701
+37
| +0.8% | +US$1.32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$170만 | 0.98% |
4,799
+462
| +11% | +US$16.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$147만 | 0.85% |
27,789
+371
| +1% | +US$1.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$140만 | 0.81% |
1,902
-13
| -0.7% | -US$8.94천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$124만 | 0.72% |
3,287
+433
| +15% | +US$17.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
HFS
TA
KCIC
GWA
GFG
AIFAIM
SHF
Archvest Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Archvest Wealth Advisors는 US$1.73억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Archvest Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 41개 증가, 21개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 1,095주를 보유했으며 가치는 US$63.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF으로, 추정 금액은 US$235만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Archvest Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$63.6만 상당의 1,095주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Archvest Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- Archvest Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$235만예요.
- Archvest Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Archvest Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 70%를 차지해요.
- Archvest Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Archvest Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.73억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Archvest Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.