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AWA
Archvest Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 173 M
Rotación
18.52%
Rendimiento estimado a 1 año
20.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 2.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.59%
Posición
81
Nuevas
7
Aumentadas
41
Reducidas
21
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 594 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 500 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 694 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 609 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 599 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.8% |
| 2 | Tecnología | 9.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.01% |
| 5 | Atención médica | 1.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1080 M
| USD 40 M | 23.16% |
1,683,680
+68,383
| +4% | +USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 15.5 M | 8.98% |
20,719
+1,384
| +7% | +USD 1.01 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 15 M | 8.65% |
362,454
-27,388
| -7% | -USD 1.13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 11.7 M | 6.78% |
121,526
+10,786
| +10% | +USD 1.03 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4173 M
| USD 9.8 M | 5.68% |
183,959
-1,030
| -0.6% | -USD 53.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 7.49 M | 4.33% |
89,438
-8,488
| -9% | -USD 694 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.8 mil M
| USD 6.94 M | 4.02% |
20,243
+807
| +4% | +USD 241 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.73 M | 3.31% |
19,785
+802
| +4% | +USD 229 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 4.65 M | 2.69% |
21,359
+1,233
| +6% | +USD 257 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.45 M | 1.99% |
48,361
-8,744
| -15% | -USD 609 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 3.15 M | 1.82% |
15,733
+2,890
| +23% | +USD 594 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 3.09 M | 1.79% |
21,764
-17,035
| -44% | -USD 2.35 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 2.42 M | 1.4% |
6,481
+734
| +13% | +USD 297 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.23 M | 1.29% |
9,375
+865
| +10% | +USD 217 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.17 M | 1.26% |
19,845
+2,860
| +17% | +USD 316 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
| USD 1.96 M | 1.13% |
73,790
+11,047
| +18% | +USD 295 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 1.88 M | 1.09% |
35,269
+310
| +0.9% | +USD 16.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 1.83 M | 1.06% |
22,194
-170
| -0.8% | -USD 14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 1.77 M | 1.02% |
4,945
+992
| +25% | +USD 357 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 1.76 M | 1.02% |
1,466
+78
| +6% | +USD 79.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 1.74 M | 1.01% |
4,701
+37
| +0.8% | +USD 13.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.18 B
| USD 1.7 M | 0.98% |
4,799
+462
| +11% | +USD 165 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 1.47 M | 0.85% |
27,789
+371
| +1% | +USD 19.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 1.4 M | 0.81% |
1,902
-13
| -0.7% | -USD 8.94 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 1.24 M | 0.72% |
3,287
+433
| +15% | +USD 174 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
HFS
TA
KCIC
GWA
GFG
AIFAIM
SHF
Revisión del portafolio de Archvest Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Archvest Wealth Advisors mantenía 81 posiciones por un valor de USD 173 M, un aumento de 12% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Archvest Wealth Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 41, 21 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 1,095 acciones con un valor de USD 636 k. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Archvest Wealth Advisors en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 1,095 acciones por un valor de USD 636 k.
- Archvest Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de Archvest Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.35 M.
- Archvest Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 599 k.
- Las diez principales posiciones de Archvest Wealth Advisors representan 70% de su cartera de USD 173 M en T2 2026.
- Archvest Wealth Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Archvest Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de Archvest Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.