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WAC
William Allan Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
32.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+100%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.06 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 109 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.1%
Posición
66
Nuevas
4
Aumentadas
26
Reducidas
33
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 816 k |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 773 k |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 642 k |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 580 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 571 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 694 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 595 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 110 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 107 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.18% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.6% |
| 3 | Finanzas | 11.91% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 19.9 M | 10% |
39,010
-1,171
| -3% | -USD 595 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 13.3 M | 6.69% |
24,805
-1,478
| -6% | -USD 694 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12 M | 6.03% |
36,125
-342
| -0.9% | -USD 110 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11 M | 5.51% |
31,929
-307
| -1% | -USD 107 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.18 M | 4.1% |
14,835
+23
| +0.2% | +USD 12.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.48 M | 3.75% |
14,574
+3
| +0% | +USD 1.39 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.13 M | 3.58% |
68,606
+1,568
| +2% | +USD 172 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.53 M | 3.27% |
26,201
+90
| +0.3% | +USD 22.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 6.38 M | 3.2% |
24,722
-130
| -0.5% | -USD 34.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 5.91 M | 2.97% |
62,932
+22
| +0% | +USD 2.27 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 5.61 M | 2.81% |
57,358
-476
| -0.8% | -USD 50.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.53 M | 2.77% |
15,398
+47
| +0.3% | +USD 17.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.12 M | 2.57% |
18,006
-138
| -0.8% | -USD 45.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.92 M | 2.47% |
5,403
-14
| -0.3% | -USD 13.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 4.9 M | 2.46% |
13,228
-121
| -0.9% | -USD 42.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 4.72 M | 2.37% |
47,893
-414
| -0.9% | -USD 47.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 4.68 M | 2.35% |
16,385
-243
| -1% | -USD 57.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 3.76 M | 1.89% |
27,548
+77
| +0.3% | +USD 11.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 3.67 M | 1.84% |
57,074
-739
| -1% | -USD 52.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.58 M | 1.8% |
28,259
+806
| +3% | +USD 111 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 3.37 M | 1.69% |
38,158
-366
| -1% | -USD 31.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 3.12 M | 1.57% |
19,813
+745
| +4% | +USD 131 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 3.04 M | 1.53% |
9,169
-37
| -0.4% | -USD 13.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3.01 M | 1.51% |
28,681
-58
| -0.2% | -USD 5.94 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 2.99 M | 1.5% |
71,822
-72
| -0.1% | -USD 3.33 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
RCA
IWAO
CTC
SFC
S
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BGA
Revisión del portafolio de William Allan Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, William Allan Corp mantenía 66 posiciones valuadas en USD 199 M, un 2.5% menos que los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de William Allan Corp muestra 4 nuevos, Aumentaron 26, 33 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AutoZone: 273 acciones con un valor de USD 771 k. La mayor venta fue Nike, por un valor estimado de USD 2.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de William Allan Corp en T3 2026 fue AutoZone: 273 acciones por un valor de USD 771 k.
- William Allan Corp fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 642 k.
- La mayor reducción de William Allan Corp durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 694 k.
- William Allan Corp cerró por completo su posición en Nike en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.82 M.
- Las diez principales posiciones de William Allan Corp representan 49% de su cartera de USD 199 M en T3 2026.
- William Allan Corp abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de William Allan Corp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de William Allan Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.