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WAC
William Allan Corp 投資組合持股
AUM
US$1.99億
週轉率
7.58%
1年估算報酬率
32.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.11%
1年估算報酬率
+32.87%
3年估算報酬率
+94.15%
5年估算報酬率
+100%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
-US$506萬
(-2.5%)
資金流向
-US$10.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.1%
持股
66
新
4
增持
26
減碼
33
已平倉
1
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$81.6萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$77.3萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$64.2萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$58萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$57.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$282萬 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$69.4萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$11萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$10.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.18% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.6% |
| 3 | 金融 | 11.91% |
| 4 | 必需消費品 | 11.84% |
| 5 | 通訊服務 | 7.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1995萬 | 10% |
39,010
-1,171
| -3% | -US$59.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Dell
DELL
US$2872億
| US$1334萬 | 6.69% |
24,805
-1,478
| -6% | -US$69.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1203萬 | 6.03% |
36,125
-342
| -0.9% | -US$11萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1099萬 | 5.51% |
31,929
-307
| -1% | -US$10.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$818萬 | 4.1% |
14,835
+23
| +0.2% | +US$1.29萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$748萬 | 3.75% |
14,574
+3
| +0% | +US$1,387 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$713萬 | 3.58% |
68,606
+1,568
| +2% | +US$17.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$653萬 | 3.27% |
26,201
+90
| +0.3% | +US$2.29萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$638萬 | 3.2% |
24,722
-130
| -0.5% | -US$3.45萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$591萬 | 2.97% |
62,932
+22
| +0% | +US$2,270 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$561萬 | 2.81% |
57,358
-476
| -0.8% | -US$5.01萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$553萬 | 2.77% |
15,398
+47
| +0.3% | +US$1.72萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$512萬 | 2.57% |
18,006
-138
| -0.8% | -US$4.53萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$492萬 | 2.47% |
5,403
-14
| -0.3% | -US$1.31萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$490萬 | 2.46% |
13,228
-121
| -0.9% | -US$4.27萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Paychex
PAYX
US$397億
| US$472萬 | 2.37% |
47,893
-414
| -0.9% | -US$4.79萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$468萬 | 2.35% |
16,385
-243
| -1% | -US$5.71萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
18
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$376萬 | 1.89% |
27,548
+77
| +0.3% | +US$1.12萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$367萬 | 1.84% |
57,074
-739
| -1% | -US$5.26萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$358萬 | 1.8% |
28,259
+806
| +3% | +US$11.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Best Buy
BBY
US$194億
| US$337萬 | 1.69% |
38,158
-366
| -1% | -US$3.16萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
Hershey
HSY
US$343億
| US$312萬 | 1.57% |
19,813
+745
| +4% | +US$13.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931億
| US$304萬 | 1.53% |
9,169
-37
| -0.4% | -US$1.37萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$301萬 | 1.51% |
28,681
-58
| -0.2% | -US$5,943 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$299萬 | 1.5% |
71,822
-72
| -0.1% | -US$3,333 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
RCA
IWAO
CTC
SFC
S
ASI
BGA
William Allan Corp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，William Allan Corp持有66個部位，管理資產為US$1.99億，較前一季的US$2.04億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的49%。
William Allan Corp的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加26檔、減碼33檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是AutoZone：共273股，價值US$77.1萬。 最大的一筆賣出是Nike，估計金額為US$282萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產36%，低於前一季的36%，其次為非必需消費品和金融。
- William Allan Corp在2026年第3季最大筆買進的是AutoZone：共買進273股，價值US$77.1萬。
- William Allan Corp在2026年第3季增持Stryker的幅度最大，估計增加US$64.2萬。
- William Allan Corp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dell，估計減持了US$69.4萬。
- William Allan Corp於2026年第3季完全出清Nike，估計賣出金額為US$282萬。
- 在2026年第3季，William Allan Corp的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占49%。
- William Allan Corp在2026年第3季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- William Allan Corp的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$1.99億。
根據William Allan Corp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。