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William Allan Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 199 M
Rotación
7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
32.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+100%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.06 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 109 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.1%
Posición
66
Nuevas
4
Aumentadas
26
Reducidas
33
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 816 k |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 773 k |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 642 k |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 580 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 571 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 694 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 595 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 110 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 107 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.18% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.6% |
| 3 | Finanzas | 11.91% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 2.82 M | 1.41% |
30,197
-129
| -0.4% | -USD 13.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 2.78 M | 1.39% |
9,282
-218
| -2% | -USD 71.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
28
Corpay
CPAY
USD 29.2 mil M
| USD 2.71 M | 1.36% |
6,982
+7
| +0.1% | +USD 2.74 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 2.18 M | 1.09% |
9,541
-137
| -1% | -USD 29.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
30
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 2.17 M | 1.09% |
7,887
+2,037
| +35% | +USD 642 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
31
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 1.94 M | 0.97% |
8,391
+1,433
| +21% | +USD 377 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Cintas
CTAS
USD 90.3 mil M
| USD 1.87 M | 0.94% |
9,608
+48
| +0.5% | +USD 9.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.8% |
3,518
+107
| +3% | +USD 51.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
34
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 1.58 M | 0.79% |
8,576
+2,793
| +48% | +USD 580 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 1.49 M | 0.75% |
4,908
-149
| -3% | -USD 49.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Valvoline
VVV
USD 4444 M
| USD 1.33 M | 0.67% |
44,149
-21
| -0% | -USD 720 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.62% |
4,484
+352
| +9% | +USD 111 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 1.06 M | 0.53% |
2,121
+146
| +7% | +USD 73.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 1.05 M | 0.52% |
6,374
-233
| -4% | -USD 39.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
Copart
CPRT
USD 29.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.51% |
37,460
+7,823
| +26% | +USD 235 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 990 k | 0.5% |
11,501
-506
| -4% | -USD 43.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Fair Isaac
FICO
USD 15.3 mil M
| USD 974 k | 0.49% |
1,644
-1
| -0.1% | -USD 1.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 811 k | 0.41% |
1,096
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
44
AutoZone
AZO
USD 52.3 mil M
| USD 771 k | 0.39% |
+273
| Nuevas | +USD 816 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 769 k | 0.39% |
9,275
-281
| -3% | -USD 25.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
46
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 724 k | 0.36% |
+10,575
| Nuevas | +USD 773 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Realty Income
O
USD 56.4 mil M
| USD 695 k | 0.35% |
12,805
-2
| -0% | -USD 123 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 650 k | 0.33% |
14,169
-820
| -5% | -USD 38.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 587 k | 0.29% |
8,716
-15
| -0.2% | -USD 1.04 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 576 k | 0.29% |
4,183
+3
| +0.1% | +USD 421 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SFC
TDB
Revisión del portafolio de William Allan Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, William Allan Corp mantenía 66 posiciones valuadas en USD 199 M, un 2.5% menos que los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de William Allan Corp muestra 4 nuevos, Aumentaron 26, 33 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AutoZone: 273 acciones con un valor de USD 771 k. La mayor venta fue Nike, por un valor estimado de USD 2.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de William Allan Corp en T3 2026 fue AutoZone: 273 acciones por un valor de USD 771 k.
- William Allan Corp fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 642 k.
- La mayor reducción de William Allan Corp durante T3 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 694 k.
- William Allan Corp cerró por completo su posición en Nike en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.82 M.
- Las diez principales posiciones de William Allan Corp representan 49% de su cartera de USD 199 M en T3 2026.
- William Allan Corp abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de William Allan Corp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de William Allan Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.