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William Allan Corp Portfolio-Positionen
AUM
199 Mio. $
Umschlag
7,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,06 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-108.659 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,1 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
26
Reduziert
33
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+815.708 $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+773.376 $ |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+641.731 $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+579.807 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+570.920 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+694.235 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+594.590 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+109.849 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+106.549 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,18 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,91 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
United Parcel Service
UPS
85,2 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,41 % |
30.197
-129
| -0,4 % | -13.544 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 1,39 % |
9.282
-218
| -2 % | -71.457 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
28
Corpay
CPAY
26,1 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,36 % |
6.982
+7
| +0,1 % | +2.738 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 2,18 Mio. $ | 1,09 % |
9.541
-137
| -1 % | -29.372 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
30
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,09 % |
7.887
+2.037
| +35 % | +641.731 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
31
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,97 % |
8.391
+1.433
| +21 % | +377.177 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
Cintas
CTAS
89,4 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,94 % |
9.608
+48
| +0,5 % | +9.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
Moody's
MCO
83,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,8 % |
3.518
+107
| +3 % | +51.929 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
34
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,79 % |
8.576
+2.793
| +48 % | +579.807 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,75 % |
4.908
-149
| -3 % | -49.785 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
36
Valvoline
VVV
4,06 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,67 % |
44.149
-21
| -0 % | -720 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
37
Intuit
INTU
89,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,62 % |
4.484
+352
| +9 % | +110.597 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,53 % |
2.121
+146
| +7 % | +73.660 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,52 % |
6.374
-233
| -4 % | -39.739 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
40
Copart
CPRT
26,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,51 % |
37.460
+7.823
| +26 % | +234.568 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
41
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 990.006 $ | 0,5 % |
11.501
-506
| -4 % | -43.886 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
42
Fair Isaac
FICO
14,8 Mrd. $
| 974.082 $ | 0,49 % |
1.644
-1
| -0,1 % | -1.095 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
482 Mrd. $
| 810.712 $ | 0,41 % |
1.096
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
44
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 771.229 $ | 0,39 % |
+273
| Neu | +815.708 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
Southern Company
SO
106 Mrd. $
| 768.805 $ | 0,39 % |
9.275
-281
| -3 % | -25.606 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
46
Uber
UBER
135 Mrd. $
| 724.459 $ | 0,36 % |
+10.575
| Neu | +773.376 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 695.312 $ | 0,35 % |
12.805
-2
| -0 % | -123 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
48
Verizon
VZ
180 Mrd. $
| 649.932 $ | 0,33 % |
14.169
-820
| -5 % | -38.576 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
49
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 586.935 $ | 0,29 % |
8.716
-15
| -0,2 % | -1.042 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
50
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
| 575.965 $ | 0,29 % |
4.183
+3
| +0,1 % | +421 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SFC
Portfolio-Rückblick von William Allan Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt William Allan Corp 66 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von William Allan Corp für Q3 2026 weist 4 neu, 26 erhöht, 33 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AutoZone: 273 Aktien im Wert von 771.229 $. Der größte Verkauf betraf Nike mit einem geschätzten Wert von 2,82 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von William Allan Corp im Q3 2026 war AutoZone: 273 Aktien im Wert von 771.229 $.
- William Allan Corp hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 641.731 $.
- Der größte Positionsabbau von William Allan Corp im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 694.235 $.
- William Allan Corp hat seine Position in Nike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von William Allan Corp machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- William Allan Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von William Allan Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von William Allan Corp für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .