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William Allan Corp Portfolio-Positionen
AUM
199 Mio. $
Umschlag
7,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,06 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-108.659 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,1 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
26
Reduziert
33
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+815.708 $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+773.376 $ |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+641.731 $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+579.807 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+570.920 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+694.235 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+594.590 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+109.849 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+106.549 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,18 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,91 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 506.919 $ | 0,25 % |
2.525
-182
| -7 % | -39.620 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 494.801 $ | 0,25 % |
2.423
-248
| -9 % | -48.833 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
HONA
53
Honeywell Aerospace
HONA
52,2 Mrd. $
| 486.501 $ | 0,24 % |
+3.139
| Neu | +570.920 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
| 464.600 $ | 0,23 % |
1.302
+1
| +0,1 % | +377 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 432.577 $ | 0,22 % |
469
-5
| -1 % | -4.269 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 327.376 $ | 0,16 % |
429
+1
| +0,2 % | +760 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 304.065 $ | 0,15 % |
2.667
-50
| -2 % | -6.125 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
58
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 296.725 $ | 0,15 % |
1.555
+4
| +0,3 % | +756 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
Prudential Financial
PRU
41,9 Mrd. $
| 293.831 $ | 0,15 % |
2.587
+75
| +3 % | +8.945 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 291.859 $ | 0,15 % |
+718
| Neu | +274.074 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 259.912 $ | 0,13 % |
1.597
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
| 254.808 $ | 0,13 % |
1.379
+2
| +0,1 % | +387 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 241.670 $ | 0,12 % |
2.037
-20
| -1 % | -2.532 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 227.693 $ | 0,11 % |
1.391
+62
| +5 % | +10.643 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 211.380 $ | 0,11 % |
1.628
+68
| +4 % | +9.537 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
66
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| – | – |
-68.678
| Geschlossen | -2,82 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von William Allan Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt William Allan Corp 66 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von William Allan Corp für Q3 2026 weist 4 neu, 26 erhöht, 33 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AutoZone: 273 Aktien im Wert von 771.229 $. Der größte Verkauf betraf Nike mit einem geschätzten Wert von 2,82 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von William Allan Corp im Q3 2026 war AutoZone: 273 Aktien im Wert von 771.229 $.
- William Allan Corp hat seine Position in Stryker in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 641.731 $.
- Der größte Positionsabbau von William Allan Corp im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 694.235 $.
- William Allan Corp hat seine Position in Nike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von William Allan Corp machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- William Allan Corp eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von William Allan Corp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von William Allan Corp für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .