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William Allan Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.99억
회전율
7.58%
1년 추정 수익률
32.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+32.87%
3년 예상 수익률
+94.15%
5년 예상 수익률
+100%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
-US$506만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$10.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.1%
보유액
66
신규
4
증가
26
축소
33
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$81.6만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$77.3만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$64.2만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$58만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$57.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$282만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$69.4만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$59.5만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$11만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$10.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.18% |
| 2 | 임의소비재 | 16.6% |
| 3 | 금융 | 11.91% |
| 4 | 필수소비재 | 11.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Simon Property Group
SPG
US$753억
| US$50.7만 | 0.25% |
2,525
-182
| -7% | -US$3.96만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
Chevron
CVX
US$4222억
| US$49.5만 | 0.25% |
2,423
-248
| -9% | -US$4.88만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
HONA
53
Honeywell Aerospace
HONA
US$527억
| US$48.7만 | 0.24% |
+3,139
| 신규 | +US$57.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$46.5만 | 0.23% |
1,302
+1
| +0.1% | +US$377 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Seagate
STX
US$1251억
| US$43.3만 | 0.22% |
469
-5
| -1% | -US$4.27천 |
2026 Q2
1분기
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$32.7만 | 0.16% |
429
+1
| +0.2% | +US$760 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$30.4만 | 0.15% |
2,667
-50
| -2% | -US$6.12천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
58
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$29.7만 | 0.15% |
1,555
+4
| +0.3% | +US$756 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$29.4만 | 0.15% |
2,587
+75
| +3% | +US$8.94천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$29.2만 | 0.15% |
+718
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$26만 | 0.13% |
1,597
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12억
| US$25.5만 | 0.13% |
1,379
+2
| +0.1% | +US$387 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
American Electric Power
AEP
US$702억
| US$24.2만 | 0.12% |
2,037
-20
| -1% | -US$2.53천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
American Tower
AMT
US$880억
| US$22.8만 | 0.11% |
1,391
+62
| +5% | +US$1.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Prologis
PLD
US$1222억
| US$21.1만 | 0.11% |
1,628
+68
| +4% | +US$9.5천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
66
Nike
NKE
US$561억
| – | – |
-68,678
| 청산됨 | -US$282만 | – |
|
유사한 펀드
TDB
William Allan Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, William Allan Corp의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$1.99억였으며 전 분기 US$2.04억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
William Allan Corp의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 26개 증가, 33개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AutoZone 주식으로, 273주를 보유했으며 가치는 US$77.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nike 주식으로, 추정 금액은 US$282만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
- William Allan Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AutoZone 주식으로, US$77.1만 상당의 273주를 매수했어요.
- William Allan Corp 측이 2026년 3분기에 Stryker 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64.2만 규모예요.
- William Allan Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$69.4만예요.
- William Allan Corp 측은 2026년 3분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$282만 규모의 포지션을 정리했어요.
- William Allan Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 49% 비중을 차지해요.
- William Allan Corp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- William Allan Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$1.99억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 William Allan Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.