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United Financial Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.97億
売買回転率
30.22%
推定1年リターン
23.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.19%
1年予想リターン
+23.99%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
+$2776万
(+16%)
資金フロー
+$838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.4%
保有額
546
新規
84
買い増し
54
減少
49
解消
81
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$140万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$104万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$78.6万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$49.7万 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+$48.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$21万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$19万 |
| 3 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+$18万 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$9.42万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$8.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.03% |
| 2 | 情報技術 | 3.34% |
| 3 | ヘルスケア | 1.8% |
| 4 | 金融 | 1.53% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1921億
| $3530万 | 17.92% |
161,587
+6,687
| +4% | +$140万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2245億
| $3322万 | 16.87% |
385,232
+9,338
| +2% | +$78.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2262億
| $3213万 | 16.31% |
450,640
+14,878
| +3% | +$104万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1026万 | 5.21% |
133,020
+4,525
| +4% | +$33.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $893万 | 4.54% |
60,191
+1,267
| +2% | +$17.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1487億
| $857万 | 4.35% |
103,354
+3,284
| +3% | +$26.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $686万 | 3.48% |
71,064
+2,211
| +3% | +$21.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $617万 | 3.13% |
127,387
+8,541
| +7% | +$41.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $484万 | 2.46% |
62,065
+6,374
| +11% | +$49.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1066億
| $418万 | 2.12% |
51,820
-488
| -0.9% | -$3.78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5043億
| $287万 | 1.46% |
11,412
-59
| -0.5% | -$1.27万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6877億
| $262万 | 1.33% |
7,078
-108
| -2% | -$3.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $236万 | 1.2% |
44,979
+1,726
| +4% | +$9.05万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
14
Apple
AAPL
$5.06兆
| $221万 | 1.12% |
7,621
-294
| -4% | -$8.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$778億
| $220万 | 1.12% |
7,245
-211
| -3% | -$6.05万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $208万 | 1.06% |
23,377
+301
| +1% | +$2.67万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1587億
| $174万 | 0.89% |
20,403
+1
| +0% | +$84 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1200億
| $166万 | 0.84% |
27,787
-510
| -2% | -$3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $152万 | 0.77% |
19,823
+4,883
| +33% | +$37.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1353億
| $149万 | 0.76% |
4,047
+127
| +3% | +$5.26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.11兆
| $116万 | 0.59% |
5,820
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $110万 | 0.56% |
20,571
+503
| +3% | +$3.34万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9472億
| $106万 | 0.54% |
9,398
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8111億
| $99.4万 | 0.5% |
1,331
+1
| +0.1% | +$725 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $96.5万 | 0.49% |
1,404
+2
| +0.1% | +$1,333 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
United Financial Planning Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、United Financial Planning Groupは546銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.69億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
United Financial Planning Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$838万を投じ、新たに84銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBarrick Miningで、保有株数は11,829株、評価額は$43.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$19万相当を売却しました。
- United Financial Planning Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarrick Miningで、株数は11,829株、評価額は$43.4万でした。
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- United Financial Planning Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$19万相当を減らしました。
- United Financial Planning Groupは2026年第2四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21万でした。
- 2026年第2四半期時点で、United Financial Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの76%を占めています。
- United Financial Planning Groupは2026年第2四半期に新たに84件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- United Financial Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.97億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のUnited Financial Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。