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GTS Financial Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,8 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
16
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+721.586 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+4,78 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+4,55 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+3,97 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
|
+3,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,89 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,37 % |
| 4 | Technologie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,4 Mrd. $
| 618.631 $ | 0,45 % |
11.471
+1.950
| +20 % | +126.176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
27
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
202 Mio. $
| 517.404 $ | 0,38 % |
11.588
-63.370
| -85 % | -3,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 509.573 $ | 0,37 % |
1.049
-15
| -1 % | -7.211 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 480.852 $ | 0,35 % |
13.417
+3.031
| +29 % | +129.676 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
444 Mio. $
| 462.125 $ | 0,34 % |
12.486
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
| 436.712 $ | 0,32 % |
9.914
-742
| -7 % | -36.109 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
382 Mio. $
| 353.437 $ | 0,26 % |
5.232
-595
| -10 % | -46.941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,16 Mrd. $
| 350.756 $ | 0,26 % |
5.214
+36
| +0,7 % | +2.794 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 316.167 $ | 0,23 % |
3.140
-140.757
| -98 % | -14,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
104 Mio. $
| 300.263 $ | 0,22 % |
+10.648
| Neu | +320.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
36
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
| 272.393 $ | 0,2 % |
895
-12.693
| -93 % | -4,55 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,27 Mrd. $
| 250.906 $ | 0,18 % |
2.160
-45
| -2 % | -6.167 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
267 Mio. $
| 223.428 $ | 0,16 % |
4.855
-201
| -4 % | -10.515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 221.568 $ | 0,16 % |
9.538
+322
| +3 % | +7.446 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
357 Mio. $
| 210.979 $ | 0,15 % |
+4.642
| Neu | +240.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| 201.840 $ | 0,15 % |
+652
| Neu | +148.909 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
212 Mio. $
| – | – |
-69.114
| Geschlossen | -2,89 Mio. $ | – |
|
|
43
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
| – | – |
-81.481
| Geschlossen | -3,97 Mio. $ | – |
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
| – | – |
-4.119
| Geschlossen | -226.916 $ | – |
|
45
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| – | – |
-5.209
| Geschlossen | -272.795 $ | – |
|
|
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
980 Mio. $
| – | – |
-127.194
| Geschlossen | -4,78 Mio. $ | – |
|
47
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,69 Mrd. $
| – | – |
-31.511
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
48
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| – | – |
-10.835
| Geschlossen | -243.354 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GTS Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GTS Financial 48 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
GTS Financial investierte 8,84 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Large- Cap ETF: 628.616 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 14,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GTS Financial im Q2 2026 war Schwab US Large- Cap ETF: 628.616 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- GTS Financial hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GTS Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
- GTS Financial hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF December im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GTS Financial machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- GTS Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GTS Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von GTS Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .