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NC

North Capital Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 21,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,32 Mio. $
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,39 %
Position
111
Neu
9
Aufgestockt
26
Reduziert
46
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+6,48 Mio. $
2
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+1,17 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,15 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+385.737 $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+376.676 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+648.937 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+477.299 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+457.062 $
4
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+384.784 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+350.102 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,4 %
2 Technologie 7,82 %
3 Industrie 6,78 %
4 Finanzwesen 5,24 %
5 Kommunikationsdienste 4,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
34 Mio. $ 24,29 %
371.727
-2.436
-0,7 % -222.979 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 12,26 %
321.724
+7.344
+2 % +385.737 $
2025 Q1
6 Quartale
SPCX-Symbol
3
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
7,33 Mio. $ 5,23 %
+46.830
Neu +6,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
6,74 Mio. $ 4,81 %
162.556
-10.793
-6 % -457.062 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAE-Symbol
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,16 %
149.979
-958
-0,6 % -37.394 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,43 Mio. $ 3,88 %
15.918
-1.486
-9 % -477.299 $
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,24 %
5.832
+98
+2 % +74.448 $
2025 Q1
6 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,77 %
67.425
+19.770
+41 % +1,15 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,39 %
4.511
+143
+3 % +102.183 $
2025 Q1
6 Quartale
VGUS-Symbol
10
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,34 %
43.481
+15.454
+55 % +1,17 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,69 %
4.542
-106
-2 % -53.479 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,41 %
5.569
-684
-11 % -237.394 $
2025 Q1
6 Quartale
AMUB-Symbol
13
ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18 2042
AMUB
57 Mio. $
1,92 Mio. $ 1,37 %
87.219
– –
2025 Q1
6 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,31 %
2.408
+25
+1 % +15.604 $
2025 Q1
6 Quartale
VXUS-Symbol
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,31 %
21.657
+50
+0,2 % +4.298 $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,29 %
3.335
-203
-6 % -93.879 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,21 %
6.564
-707
-10 % -179.632 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,49 Mio. $ 1,06 %
4.249
-225
-5 % -77.562 $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,89 %
3.779
-186
-5 % -65.057 $
2025 Q1
6 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,8 %
5.704
– –
2025 Q1
6 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,77 %
3.751
+11
+0,3 % +3.276 $
2025 Q1
6 Quartale
AVUS-Symbol
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,74 %
7.904
-908
-10 % -117.299 $
2025 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
971.681 $ 0,69 %
2.719
-181
-6 % -68.139 $
2025 Q1
6 Quartale
NEAR-Symbol
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
839.287 $ 0,6 %
16.816
+2.941
+21 % +148.157 $
2025 Q1
6 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
790.916 $ 0,56 %
3.708
+818
+28 % +176.785 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AA
Armor Advisors New York 140 Mio. $ AUM 30,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vigil Wealth Management Ponte Vedra Beach, Florida 140 Mio. $ AUM
LSC
Lesa Sroufe & Co Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 53,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAU
Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada 140 Mio. $ AUM
MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio 140 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania 140 Mio. $ AUM
AUIM
Aegon USA Investment Management Cedar Rapids, Iowa 140 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von North Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt North Capital 111 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

North Capital investierte 4,32 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 46.830 Aktien im Wert von 7,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 477.299 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von North Capital im Q3 2026 war SpaceX: 46.830 Aktien im Wert von 7,33 Mio. $.
  • North Capital hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von North Capital im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 477.299 $.
  • North Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 648.937 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von North Capital machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • North Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von North Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von North Capital für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .