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North Capital Portfolio-Positionen
AUM
140 Mio. $
Umschlag
21,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,7 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
+4,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,39 %
Position
111
Neu
9
Aufgestockt
26
Reduziert
46
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+6,48 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+1,17 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+385.737 $ |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+376.676 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+648.937 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+477.299 $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+457.062 $ |
| 4 |
Warner Bros
WBD
|
+384.784 $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+350.102 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,4 % |
| 2 | Technologie | 7,82 % |
| 3 | Industrie | 6,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,24 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 780.350 $ | 0,56 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 763.828 $ | 0,55 % |
12.799
+20
| +0,2 % | +1.194 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 739.330 $ | 0,53 % |
5.816
+220
| +4 % | +26.916 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
29
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 689.709 $ | 0,49 % |
8.495
+1.010
| +13 % | +82.564 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
30
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 640.805 $ | 0,46 % |
14.721
-40
| -0,3 % | -1.882 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 639.702 $ | 0,46 % |
1.676
-400
| -19 % | -156.424 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
32
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 590.352 $ | 0,42 % |
4.186
-18
| -0,4 % | -2.828 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
Cisco
CSCO
379 Mrd. $
| 583.456 $ | 0,42 % |
5.070
-150
| -3 % | -16.899 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 581.057 $ | 0,41 % |
2.424
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
35
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 565.502 $ | 0,4 % |
8.185
+1.050
| +15 % | +71.579 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
36
Intel
INTC
313 Mrd. $
| 565.374 $ | 0,4 % |
5.499
-982
| -15 % | -100.168 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
37
Visa
V
796 Mrd. $
| 508.541 $ | 0,36 % |
1.284
-60
| -4 % | -21.932 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 505.834 $ | 0,36 % |
1.181
-32
| -3 % | -13.355 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
39
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 497.721 $ | 0,36 % |
5.837
+551
| +10 % | +48.968 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
40
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 496.866 $ | 0,35 % |
1.811
-109
| -6 % | -27.943 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
41
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 495.920 $ | 0,35 % |
1.687
-46
| -3 % | -15.101 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,9 Mrd. $
| 485.975 $ | 0,35 % |
1.756
+68
| +4 % | +19.970 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 474.913 $ | 0,34 % |
1.245
+6
| +0,5 % | +2.249 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 461.563 $ | 0,33 % |
2.263
+12
| +0,5 % | +2.454 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
45
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 457.371 $ | 0,33 % |
2.295
+517
| +29 % | +97.680 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
46
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
800 Mio. $
| 439.528 $ | 0,31 % |
12.590
+8
| +0,1 % | +293 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
47
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 436.044 $ | 0,31 % |
1.407
-310
| -18 % | -103.580 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
48
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 430.463 $ | 0,31 % |
2.352
-19
| -0,8 % | -3.890 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 428.710 $ | 0,31 % |
3.891
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
50
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 412.168 $ | 0,29 % |
2.903
-54
| -2 % | -7.462 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von North Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt North Capital 111 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
North Capital investierte 4,32 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 46.830 Aktien im Wert von 7,33 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 477.299 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von North Capital im Q3 2026 war SpaceX: 46.830 Aktien im Wert von 7,33 Mio. $.
- North Capital hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von North Capital im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 477.299 $.
- North Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 648.937 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von North Capital machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- North Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von North Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von North Capital für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .