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NC

North Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 140 M Rotación 21.62%
Rendimiento estimado a 1 año 14.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.7 M
Flujo de capital
+USD 4.32 M
Flujo de capital %
3.09%
10 principales posiciones (%)
65.39%
Posición
111
Nuevas
9
Aumentadas
26
Reducidas
46
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 6.48 M
2
icono de VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+USD 1.17 M
3
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 1.15 M
4
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 386 k
5
icono de CAH
Cardinal Health
CAH
+USD 377 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 649 k
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 477 k
3
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 457 k
4
icono de WBD
Warner Bros
WBD
+USD 385 k
5
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 350 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.4%
2 Tecnología 7.82%
3 Industriales 6.78%
4 Finanzas 5.24%
5 Servicios de comunicación 4.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BIL
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 34 M 24.29%
371,727
-2,436
-0.7% -USD 223 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de DFAU
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 17.2 M 12.26%
321,724
+7,344
+2% +USD 386 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SPCX
3
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
USD 7.33 M 5.23%
+46,830
Nuevas +USD 6.48 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de DFAI
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 6.74 M 4.81%
162,556
-10,793
-6% -USD 457 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de DFAE
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 5.83 M 4.16%
149,979
-958
-0.6% -USD 37.4 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.43 M 3.88%
15,918
-1,486
-9% -USD 477 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.54 M 3.24%
5,832
+98
+2% +USD 74.4 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VGSH
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 3.88 M 2.77%
67,425
+19,770
+41% +USD 1.15 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de QQQ
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.35 M 2.39%
4,511
+143
+3% +USD 102 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VGUS
10
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1081 M
USD 3.28 M 2.34%
43,481
+15,454
+55% +USD 1.17 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.36 M 1.69%
4,542
-106
-2% -USD 53.5 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.97 M 1.41%
5,569
-684
-11% -USD 237 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de AMUB
13
ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18 2042
AMUB
USD 57 M
USD 1.92 M 1.37%
87,219
– –
2025 Q1
6 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.84 M 1.31%
2,408
+25
+1% +USD 15.6 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de VXUS
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 1.83 M 1.31%
21,657
+50
+0.2% +USD 4.3 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.81 M 1.29%
3,335
-203
-6% -USD 93.9 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.7 M 1.21%
6,564
-707
-10% -USD 180 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.49 M 1.06%
4,249
-225
-5% -USD 77.6 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.25 M 0.89%
3,779
-186
-5% -USD 65.1 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de XLK
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.12 M 0.8%
5,704
– –
2025 Q1
6 trimestres
icono de VB
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.08 M 0.77%
3,751
+11
+0.3% +USD 3.28 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de AVUS
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 1.03 M 0.74%
7,904
-908
-10% -USD 117 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de AVGO
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 972 k 0.69%
2,719
-181
-6% -USD 68.1 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de NEAR
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
USD 839 k 0.6%
16,816
+2,941
+21% +USD 148 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de RSP
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 791 k 0.56%
3,708
+818
+28% +USD 177 k
2025 Q1
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AA
Armor Advisors New York AUM de USD 140 M 30.63% Rendimiento estimado a 1 año
VWM
Vigil Wealth Management Ponte Vedra Beach, Florida AUM de USD 140 M
LSC
Lesa Sroufe & Co Seattle, Washington AUM de USD 140 M 53.13% Rendimiento estimado a 1 año
WAU
Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada AUM de USD 140 M
MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington AUM de USD 140 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio AUM de USD 140 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania AUM de USD 140 M
AUIM
Aegon USA Investment Management Cedar Rapids, Iowa AUM de USD 140 M 12.2% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de North Capital en T3 2026

Al cierre de T3 2026, North Capital mantenía 111 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.

North Capital destinó USD 4.32 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 46,830 acciones con un valor de USD 7.33 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 477 k.

  • La mayor compra de North Capital en T3 2026 fue SpaceX: 46,830 acciones por un valor de USD 7.33 M.
  • North Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
  • La mayor reducción de North Capital durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 477 k.
  • North Capital cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 649 k.
  • Las diez principales posiciones de North Capital representan 65% de su cartera de USD 140 M en T3 2026.
  • North Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de North Capital aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.

Según el Informe 13F de North Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.