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PWM

Partnership Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 140 M Rotación 5.8%
Rendimiento estimado a 1 año 23.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.78 M
Flujo de capital
-USD 4.74 M
Flujo de capital %
-3.38%
10 principales posiciones (%)
66.68%
Posición
69
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HCA
HCA Healthcare
HCA
+USD 300 k
2
icono de HPQ
HP
HPQ
+USD 185 k
3
icono de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+USD 23.6 k
4
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 879
5
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 378

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 1.8 M
2
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 695 k
3
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 637 k
4
icono de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+USD 374 k
5
icono de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+USD 221 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 48.35%
2 Atención médica 26.09%
3 Industriales 6.09%
4 Tecnología 5.8%
5 Productos básicos de consumo 3.92%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LLY
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 24.5 M 17.47%
21,162
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 23 M 16.4%
110,500
-8,341
-7% -USD 1.8 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 11.1 M 7.94%
154,625
-9,206
-6% -USD 695 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SPDW
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 10.6 M 7.55%
210,736
-7,356
-3% -USD 374 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IJR
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 9.04 M 6.45%
66,464
-4,405
-6% -USD 637 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCZ
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 3.18 M 2.27%
37,620
-1,096
-3% -USD 93.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.07 M 2.19%
5,978
-77
-1% -USD 35.6 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IWF
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 3.04 M 2.17%
24,237
-1,410
-5% -USD 173 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SPYV
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 3 M 2.14%
49,101
-3,540
-7% -USD 221 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SPEM
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 2.97 M 2.12%
57,326
-1,528
-3% -USD 79.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de JNJ
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.65 M 1.89%
10,000
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de NSC
12
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
USD 2.48 M 1.77%
8,035
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de TT
13
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 2.37 M 1.69%
5,250
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de FANG
14
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
USD 1.94 M 1.39%
10,576
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de BMY
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 1.87 M 1.33%
29,948
-1,408
-4% -USD 89 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MOH
16
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
USD 1.59 M 1.14%
8,432
-846
-9% -USD 175 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PEP
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 1.52 M 1.08%
11,973
+2
+0% +USD 276
2023 Q4
11 trimestres
icono de ABT
18
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 1.48 M 1.05%
14,927
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de CL
19
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 1.47 M 1.05%
17,254
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.43 M 1.02%
2,875
-131
-4% -USD 66.1 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de DIS
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 1.41 M 1%
13,402
-429
-3% -USD 44 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MDT
22
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 1.36 M 0.97%
15,708
-487
-3% -USD 42.9 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.33 M 0.95%
3,999
-634
-14% -USD 204 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de EMR
24
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 1.27 M 0.91%
8,193
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de CVX
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.18 M 0.85%
5,800
– –
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3

Fondos similares

VWM
Vigil Wealth Management Ponte Vedra Beach, Florida AUM de USD 140 M
LSC
Lesa Sroufe & Co Seattle, Washington AUM de USD 140 M 53.13% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Armor Advisors New York AUM de USD 140 M 30.63% Rendimiento estimado a 1 año
WAU
Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada AUM de USD 140 M
MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington AUM de USD 140 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio AUM de USD 140 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania AUM de USD 140 M
CCM
Cobalt Capital Management Short Hills, New Jersey AUM de USD 140 M 53.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Partnership Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Partnership Wealth Management mantenía 69 posiciones valuadas en USD 140 M, un 5.3% menos que los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

Partnership Wealth Management registró retiros netos por USD 4.74 M en T3 2026, cerró 2 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Lowe's Companies, una posición estimada en USD 220 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.

Contra la tendencia, Partnership Wealth Management abrió una nueva posición en HCA Healthcare por valor de USD 312 k.

  • La mayor compra de Partnership Wealth Management en T3 2026 fue HCA Healthcare: 731 acciones por un valor de USD 312 k.
  • Partnership Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.6 k.
  • La mayor reducción de Partnership Wealth Management durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
  • Partnership Wealth Management cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Partnership Wealth Management representan 67% de su cartera de USD 140 M en T3 2026.
  • Partnership Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Partnership Wealth Management cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 140 M.

Según el Informe 13F de Partnership Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.