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UFA
Uptown Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
140 Mio. $
Umschlag
22,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,8 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,21 %
Position
93
Neu
5
Aufgestockt
35
Reduziert
17
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+801.821 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+586.862 $ |
| 3 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+563.842 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+382.083 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+334.239 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+521.780 $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+214.085 $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+208.939 $ |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+206.412 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+170.845 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89 % |
| 2 | Technologie | 4,57 % |
| 3 | Energie | 3,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,05 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 12,21 % |
189.861
+3.214
| +2 % | +281.306 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 7,97 % |
142.340
+2.620
| +2 % | +213.108 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 7,8 % |
80.370
+966
| +1 % | +139.789 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 7,24 % |
165.885
+1.564
| +1 % | +97.845 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 5,84 % |
158.099
+2.107
| +1 % | +109.274 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 5,42 % |
99.475
-704
| -0,7 % | -54.430 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 4,18 % |
47.635
-164
| -0,3 % | -19.684 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 3,61 % |
184.188
+3.033
| +2 % | +84.380 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
9
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 3,08 % |
25.078
-220
| -0,9 % | -37.583 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 2,85 % |
18.467
-245
| -1 % | -54.449 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 2,79 % |
53.563
+824
| +2 % | +61.951 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 2,67 % |
52.963
-131
| -0,2 % | -9.397 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 2,27 % |
20.499
-400
| -2 % | -62.486 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 2,18 % |
3.999
+375
| +10 % | +284.876 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 2,49 Mio. $ | 1,78 % |
10.895
+249
| +2 % | +53.384 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,76 % |
124.894
-3.880
| -3 % | -80.034 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,68 % |
3.069
+438
| +17 % | +334.239 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
47.658
-393
| -0,8 % | -14.995 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,2 % |
16.441
+159
| +1 % | +16.850 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,18 % |
41.962
-12.007
| -22 % | -521.780 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 1,17 % |
3.191
+1.269
| +66 % | +586.862 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,97 % |
29.011
-783
| -3 % | -37.274 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,94 % |
1.882
+1.148
| +156 % | +801.821 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,74 % |
3.734
-18
| -0,5 % | -5.286 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,74 % |
14.333
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Uptown Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Uptown Financial Advisors 93 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Uptown Financial Advisors für Q3 2026 weist 5 neu, 35 erhöht, 17 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Utilities ETF: 3.000 Aktien im Wert von 513.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 521.780 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Uptown Financial Advisors im Q3 2026 war Vanguard Utilities ETF: 3.000 Aktien im Wert von 513.000 $.
- Uptown Financial Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 801.821 $.
- Der größte Positionsabbau von Uptown Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 521.780 $.
- Uptown Financial Advisors hat seine Position in Tesla im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.085 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Uptown Financial Advisors machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- Uptown Financial Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Uptown Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von Uptown Financial Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .