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CHWM
Cauble & Harre Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
10.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.5%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
-US$87만
(-0.69%)
자금 흐름
+US$103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.06%
보유액
77
신규
3
증가
22
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$298만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$114만 |
| 3 |
Sprott Active Metals & Miners ETF
METL
|
+US$79.9만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$52.6만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$92만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$86.1만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$85.8만 |
| 4 |
Amdocs
DOX
|
+US$70만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$49.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.58% |
| 2 | 정보기술 | 5.4% |
| 3 | 금융 | 3.16% |
| 4 | 산업재 | 2.21% |
| 5 | 건강관리 | 1.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1336만 | 10.72% |
107,080
+1,207
| +1% | +US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$877만 | 7.03% |
340,536
-1,793
| -0.5% | -US$4.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$755만 | 6.05% |
99,931
-10,142
| -9% | -US$86.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$630만 | 5.06% |
229,441
+4,705
| +2% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$625만 | 5.01% |
126,436
+1,424
| +1% | +US$6.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$564만 | 4.52% |
111,433
+4,422
| +4% | +US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$478만 | 3.83% |
103,709
+186
| +0.2% | +US$8.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$430만 | 3.45% |
47,123
+5,986
| +15% | +US$52.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$424만 | 3.4% |
68,175
+985
| +1% | +US$6.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$373만 | 2.99% |
70,238
+1,226
| +2% | +US$7.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$360만 | 2.89% |
40,353
+730
| +2% | +US$6.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$352만 | 2.82% |
5,127
-86
| -2% | -US$5.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$352만 | 2.82% |
116,587
-25,134
| -18% | -US$85.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.1억
| US$290만 | 2.33% |
+58,768
| 신규 | +US$298만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$241만 | 1.93% |
30,299
-14
| -0% | -US$1.07천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
| US$226만 | 1.81% |
85,683
-2,835
| -3% | -US$7.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Cambria Trinity ETF
TRTY
US$2.86억
| US$208만 | 1.67% |
68,753
+3,293
| +5% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$202만 | 1.62% |
5,410
-7
| -0.1% | -US$2.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Farmland Partners
FPI
US$4.52억
| US$184만 | 1.47% |
189,729
+20,130
| +12% | +US$21.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$182만 | 1.46% |
2,426
-46
| -2% | -US$3.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10억
| US$158만 | 1.27% |
20,028
-600
| -3% | -US$4.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$154만 | 1.24% |
7,715
-75
| -1% | -US$1.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$147만 | 1.18% |
56,257
+72
| +0.1% | +US$1.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$145만 | 1.16% |
1,362
-50
| -4% | -US$4.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$126만 | 1.01% |
32,992
-8,755
| -21% | -US$37.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Cauble & Harre Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cauble & Harre Wealth Management의 보유 포지션은 77개, 총액은 US$1.25억였으며 전 분기 US$1.26억보다 0.69% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Cauble & Harre Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 22개 증가, 23개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Medical Devices ETF으로, 58,768주를 보유했으며 가치는 US$290만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture으로, 추정 금액은 US$92만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cauble & Harre Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Medical Devices ETF으로, US$290만 상당의 58,768주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cauble & Harre Wealth Management로, 추정 증가액은 US$52.6만 규모예요.
- Cauble & Harre Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$86.1만예요.
- Cauble & Harre Wealth Management는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$92만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cauble & Harre Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 52%를 차지해요.
- Cauble & Harre Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Cauble & Harre Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.69% 하락해 US$1.25억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Cauble & Harre Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.