で公開中です！
詳しく見る
Crescent Sterling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.22億
売買回転率
15.63%
推定1年リターン
24.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.01%
1年予想リターン
+24.42%
3年間の予想リターン
+68.59%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
+$1007万
(+9%)
資金フロー
+$614万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.97%
保有額
96
新規
11
買い増し
38
減少
38
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+$176万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$127万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$116万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$88.8万 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+$81.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$95.5万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$50.5万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$36万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$26.9万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$23.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.2% |
| 2 | 情報技術 | 23.06% |
| 3 | ヘルスケア | 12.94% |
| 4 | エネルギー | 9.35% |
| 5 | 生活必需品 | 7.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $132万 | 1.09% |
7,192
+583
| +9% | +$10.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
27
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $127万 | 1.04% |
14,335
-88
| -0.6% | -$8,262 |
2022 Q4
15四半期
|
|
28
Verizon
VZ
$1921億
| $121万 | 0.99% |
26,332
-4,627
| -15% | -$21.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
29
Cummins
CMI
$619億
| $117万 | 0.96% |
2,274
-8
| -0.4% | -$4,828 |
2022 Q4
15四半期
|
|
30
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $116万 | 0.95% |
33,988
-1,168
| -3% | -$4.14万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $109万 | 0.89% |
5,555
+273
| +5% | +$5.04万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
32
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $109万 | 0.89% |
+3,093
| 新規 | +$116万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $106万 | 0.87% |
3,775
+322
| +9% | +$8.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
34
Chubb
CB
$1436億
| $95.7万 | 0.79% |
2,943
+208
| +8% | +$7.18万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
35
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
$2.82億
| $95.1万 | 0.78% |
11,691
+1,306
| +13% | +$10.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
36
Shell
SHEL
$2802億
| $94.6万 | 0.78% |
9,955
-5
| -0.1% | -$451 |
2022 Q4
15四半期
|
|
37
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $91.2万 | 0.75% |
27,957
+64
| +0.2% | +$2,189 |
2022 Q4
15四半期
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $90.4万 | 0.74% |
32,897
-425
| -1% | -$1.18万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
39
Abbott
ABT
$1880億
| $88.5万 | 0.73% |
8,955
-55
| -0.6% | -$5,743 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
40
Valero Energy
VLO
$1059億
| $88.4万 | 0.73% |
2,280
-695
| -23% | -$23.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
41
Seagate
STX
$1213億
| $87.9万 | 0.72% |
+953
| 新規 | +$81.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Mastercard
MA
$5760億
| $85万 | 0.7% |
1,542
-4
| -0.3% | -$2,249 |
2022 Q4
15四半期
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $84.4万 | 0.69% |
28,148
+2,547
| +10% | +$7.63万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $84万 | 0.69% |
1,649
+72
| +5% | +$3.96万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
45
Duke Energy
DUK
$1007億
| $81.7万 | 0.67% |
7,165
+394
| +6% | +$4.83万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
46
RTX Corp
RTX
$2680億
| $80.5万 | 0.66% |
+4,337
| 新規 | +$88.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Merck
MRK
$3643億
| $78.8万 | 0.65% |
5,420
-77
| -1% | -$1.06万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
48
Salesforce
CRM
$1793億
| $76.8万 | 0.63% |
3,345
-485
| -13% | -$10万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
49
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $72.3万 | 0.59% |
14,623
+643
| +5% | +$3.25万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
50
Honeywell
HON
$706億
| $72.1万 | 0.59% |
3,416
-609
| -15% | -$13.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Crescent Sterlingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Crescent Sterlingは96銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.12億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Crescent Sterlingは2026年第3四半期に純新規資金として$614万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTE Connectivityで、保有株数は8,530株、評価額は$180万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はValero Energyで、推定$23.5万相当を売却しました。
- Crescent Sterlingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTE Connectivityで、株数は8,530株、評価額は$180万でした。
- Crescent Sterlingは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.1万でした。
- Crescent Sterlingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はValero Energyで、推定$23.5万相当を減らしました。
- Crescent Sterlingは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Crescent Sterlingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの42%を占めています。
- Crescent Sterlingは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Crescent Sterlingのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$1.22億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCrescent Sterlingの 13F報告書 に基づいています。