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WPM
Worldly Partners Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.22億
売買回転率
0%
推定1年リターン
11.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.94%
1年予想リターン
-11.49%
3年間の予想リターン
+19.16%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
+$395万
(+3.3%)
資金フロー
-$446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
3
新規
–
買い増し
1
減少
2
解消
–
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Floor & Decor
FND
|
+$213万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$658万 |
| 2 |
Cardlytics
CDLX
|
+$7 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 66.5% |
| 2 | 生活必需品 | 33.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Floor & Decor
FND
$48.2億
| $8139万 | 66.5% |
1,371,180
+42,000
| +3% | +$213万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Costco
COST
$4383億
| $4048万 | 33.07% |
43,268
-6,606
| -13% | -$658万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Cardlytics
CDLX
$1195万
| $52万 | 0.42% |
115,798
-1
| -0% | -$7 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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SFAM
Worldly Partners Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Worldly Partners Managementは3銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.18億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Worldly Partners Managementは、2026年第2四半期に純額で$446万を引き揚げ、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はCostcoで、推定$658万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち67%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで生活必需品、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、Worldly Partners ManagementはFloor & Decorへの投資を推定$213万増やしました。
- Worldly Partners Managementは2026年第2四半期にFloor & Decorの保有額を最も増やし、増加額は推定$213万でした。
- Worldly Partners Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$658万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Worldly Partners Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの100%を占めています。
- Worldly Partners Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Worldly Partners Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$1.22億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のWorldly Partners Managementの 13F報告書 に基づいています。