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Crescent Sterling Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
15.63%
Rendimiento estimado a 1 año
24.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 6.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.97%
Posición
96
Nuevas
11
Aumentadas
38
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 888 k |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 955 k |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 505 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 360 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 269 k |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 235 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.2% |
| 2 | Tecnología | 23.06% |
| 3 | Salud | 12.94% |
| 4 | Energía | 9.35% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 1.32 M | 1.09% |
7,192
+583
| +9% | +USD 101 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 1.27 M | 1.04% |
14,335
-88
| -0.6% | -USD 8.26 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.21 M | 0.99% |
26,332
-4,627
| -15% | -USD 218 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.96% |
2,274
-8
| -0.4% | -USD 4.83 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.95% |
33,988
-1,168
| -3% | -USD 41.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 1.09 M | 0.89% |
5,555
+273
| +5% | +USD 50.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
32
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.09 M | 0.89% |
+3,093
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 1.06 M | 0.87% |
3,775
+322
| +9% | +USD 89 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 957 k | 0.79% |
2,943
+208
| +8% | +USD 71.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 282 M
| USD 951 k | 0.78% |
11,691
+1,306
| +13% | +USD 109 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 946 k | 0.78% |
9,955
-5
| -0.1% | -USD 451 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 912 k | 0.75% |
27,957
+64
| +0.2% | +USD 2.19 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 904 k | 0.74% |
32,897
-425
| -1% | -USD 11.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 885 k | 0.73% |
8,955
-55
| -0.6% | -USD 5.74 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
40
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 884 k | 0.73% |
2,280
-695
| -23% | -USD 235 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
41
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 879 k | 0.72% |
+953
| Nuevas | +USD 814 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 850 k | 0.7% |
1,542
-4
| -0.3% | -USD 2.25 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 844 k | 0.69% |
28,148
+2,547
| +10% | +USD 76.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 840 k | 0.69% |
1,649
+72
| +5% | +USD 39.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 817 k | 0.67% |
7,165
+394
| +6% | +USD 48.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
46
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 805 k | 0.66% |
+4,337
| Nuevas | +USD 888 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 788 k | 0.65% |
5,420
-77
| -1% | -USD 10.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 768 k | 0.63% |
3,345
-485
| -13% | -USD 100 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 723 k | 0.59% |
14,623
+643
| +5% | +USD 32.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 721 k | 0.59% |
3,416
-609
| -15% | -USD 136 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Crescent Sterling en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Crescent Sterling mantenía 96 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 9% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Crescent Sterling destinó USD 6.14 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TE Connectivity: 8,530 acciones con un valor de USD 1.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Valero Energy, por un valor estimado de USD 235 k.
- La mayor compra de Crescent Sterling en T3 2026 fue TE Connectivity: 8,530 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Crescent Sterling fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 661 k.
- La mayor reducción de Crescent Sterling durante T3 2026 fue en Valero Energy, con un recorte estimado de USD 235 k.
- Crescent Sterling cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 955 k.
- Las diez principales posiciones de Crescent Sterling representan 42% de su cartera de USD 122 M en T3 2026.
- Crescent Sterling abrió 11 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Crescent Sterling aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Crescent Sterling correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.