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Burnham & Co

Burnham & Co Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss %
97,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,67 %
Position
197
Neu
197
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,29 Mio. $
2
LEU-Symbol
Centrus Energy
LEU
+7,94 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,62 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,33 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,82 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,15 %
2 Sonstiges 18,34 %
3 Technologie 17,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,48 %
5 Industrie 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
76
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
114.440 $ 0,09 %
+3.889
Neu +111.052 $
2026 Q2
0 Quartale
OHI-Symbol
77
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
114.432 $ 0,09 %
+2.400
Neu +111.224 $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
78
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
112.827 $ 0,09 %
+944
Neu +103.363 $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
79
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
110.024 $ 0,09 %
+800
Neu +105.638 $
2026 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
80
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
109.070 $ 0,09 %
+1.000
Neu +108.961 $
2026 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
81
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
105.638 $ 0,09 %
+3.107
Neu +101.491 $
2026 Q2
0 Quartale
AIQ-Symbol
82
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
102.155 $ 0,08 %
+1.557
Neu +92.908 $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
83
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
98.245 $ 0,08 %
+575
Neu +97.683 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
84
Visa
V
766 Mrd. $
96.065 $ 0,08 %
+280
Neu +89.893 $
2026 Q2
0 Quartale
BNDS-Symbol
85
Infrastructure Capital Bond Income ETF
BNDS
87,1 Mio. $
95.798 $ 0,08 %
+1.900
Neu +96.638 $
2026 Q2
0 Quartale
HBAN-Symbol
86
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
93.969 $ 0,08 %
+5.300
Neu +87.465 $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
87
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
92.684 $ 0,07 %
+1.950
Neu +88.048 $
2026 Q2
0 Quartale
MCO-Symbol
88
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
90.584 $ 0,07 %
+200
Neu +89.820 $
2026 Q2
0 Quartale
XLC-Symbol
89
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
89.561 $ 0,07 %
+836
Neu +95.270 $
2026 Q2
0 Quartale
SMCI-Symbol
90
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
87.990 $ 0,07 %
+3.000
Neu +95.570 $
2026 Q2
0 Quartale
WAL-Symbol
91
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
82.200 $ 0,07 %
+1.000
Neu +78.948 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
92
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
81.004 $ 0,07 %
+110
Neu +75.682 $
2026 Q2
0 Quartale
PFG-Symbol
93
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
80.835 $ 0,07 %
+750
Neu +76.149 $
2026 Q2
0 Quartale
AJG-Symbol
94
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
76.217 $ 0,06 %
+332
Neu +70.496 $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
75.568 $ 0,06 %
+980
Neu +71.907 $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
96
Accenture
ACN
153 Mrd. $
74.664 $ 0,06 %
+600
Neu +104.163 $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
97
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
72.598 $ 0,06 %
+531
Neu +79.473 $
2026 Q2
0 Quartale
DGRO-Symbol
98
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
72.001 $ 0,06 %
+950
Neu +70.085 $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
99
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
71.097 $ 0,06 %
+193
Neu +79.954 $
2026 Q2
0 Quartale
ETHU-Symbol
100
2x Ether ETF
ETHU
995 Mio. $
68.820 $ 0,06 %
+6.032
Neu +127.462 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Concorde Financial
Concorde Financial Dallas, Texas 124 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Clarion Wealth Managment Partners Fairfax, Virginia 124 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burnham & Co für Q2 2026

Für Burnham & Co ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 197 Positionen im Wert von 124 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Eli Lilly: 8.117 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen mit einem Anteil von 23 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Burnham & Co im Q2 2026 war Eli Lilly: 8.117 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Burnham & Co machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Burnham & Co für Q2 2026 wurden 197 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Burnham & Co für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .