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Burnham & Co Portfolio-Positionen
AUM
127 Mio. $
Umschlag
14,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,71 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+2,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,92 %
Position
222
Neu
25
Aufgestockt
36
Reduziert
38
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+2,92 Mio. $ |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+2,44 Mio. $ |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+494.049 $ |
| 5 |
NuScale Power
SMR
|
+365.722 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Vistra
VST
|
+678.652 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+471.440 $ |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+454.300 $ |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+428.914 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,47 % |
| 3 | Sonstiges | 16,72 % |
| 4 | Industrie | 9,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,2 Mrd. $
| 3.874 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
202
Trump Media & Technology Group
DJT
1,38 Mrd. $
| 3.642 $ | ﹤0,01 % |
402
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
203
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,93 Mrd. $
| 2.818 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
204
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 2.726 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
205
Nu Holdings
NU
57,1 Mrd. $
| 2.443 $ | ﹤0,01 % |
193
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
206
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 1.722 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.735 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
IGC Pharma
IGC
21,5 Mio. $
| 1.613 $ | ﹤0,01 % |
6.000
+1.000
| +20 % | +277 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
208
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,78 Mrd. $
| 1.478 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
209
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 1.416 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.606 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
210
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 965 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +1.110 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
211
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
| 877 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +893 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
212
Take-Two Interactive
TTWO
42,5 Mrd. $
| 830 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
213
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
| 206 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
214
Nicht mehr gelistet
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 46 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
215
AES
AES
10,6 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -43.980 $ | – |
|
216
Affirm
AFRM
22,3 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -24.465 $ | – |
|
217
Boeing
BA
136 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -21.647 $ | – |
|
218
Coinbase
COIN
34,6 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -292 $ | – |
|
219
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -18.863 $ | – |
|
220
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
1,86 Mrd. $
| – | – |
-225
| Geschlossen | -6.707 $ | – |
|
221
Invesco Global Water ETF
PIO
274 Mio. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -4.497 $ | – |
|
222
REX NVDA Growth & Income ETF
NVII
80 Mio. $
| – | – |
-204
| Geschlossen | -4.869 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
DIG
Portfolio-Rückblick von Burnham & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Burnham & Co 222 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Burnham & Co für Q3 2026 weist 25 neu, 36 erhöht, 38 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vertiv: 10.724 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Burnham & Co im Q3 2026 war Vertiv: 10.724 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
- Burnham & Co hat seine Position in Celestica in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Burnham & Co im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Burnham & Co hat seine Position in AES im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43.980 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Burnham & Co machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
- Burnham & Co eröffnete 25 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Burnham & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 127 Mio. $.
Auf Grundlage der von Burnham & Co für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .