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C2C Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
128 Mio. $
Umschlag
9,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+789.797 $
(+0,62 %)
Kapitalfluss
-1,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,38 %
Position
97
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+372.119 $ |
| 2 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+220.600 $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+101.525 $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+77.474 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+52.654 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+428.790 $ |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+361.950 $ |
| 3 |
DT Midstream
DTM
|
+239.480 $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+222.646 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+209.599 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,44 % |
| 2 | Technologie | 20,88 % |
| 3 | Energie | 10,55 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,9 % |
1.560
-9
| -0,6 % | -6.431 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,89 % |
10.538
-358
| -3 % | -41.139 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
28
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,89 % |
14.299
+6
| +0 % | +519 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
29
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,89 % |
59.850
+4.000
| +7 % | +77.474 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
30
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
4.000
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
31
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,83 % |
4.058
+2
| +0 % | +513 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
32
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,81 % |
6.374
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,8 % |
16.678
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 961.246 $ | 0,75 % |
9.865
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 957.234 $ | 0,75 % |
3.842
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
36
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 922.340 $ | 0,72 % |
1.000
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
37
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 914.093 $ | 0,71 % |
790
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 871.666 $ | 0,68 % |
1.202
+37
| +3 % | +23.094 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
39
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 853.482 $ | 0,66 % |
15.680
+6
| +0 % | +366 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
40
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 801.626 $ | 0,62 % |
17.310
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 753.781 $ | 0,59 % |
3.302
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
42
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 685.133 $ | 0,53 % |
14.936
-289
| -2 % | -13.596 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
43
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 664.424 $ | 0,52 % |
7.792
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
44
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 620.317 $ | 0,48 % |
9.598
+9
| +0,1 % | +639 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
45
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 599.391 $ | 0,47 % |
5.569
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 597.540 $ | 0,47 % |
1.200
+30
| +3 % | +15.136 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
47
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 536.295 $ | 0,42 % |
1.984
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 516.808 $ | 0,4 % |
1.502
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
49
Visa
V
766 Mrd. $
| 503.781 $ | 0,39 % |
1.402
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
50
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 482.629 $ | 0,38 % |
1.145
-100
| -8 % | -39.857 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von C2C Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt C2C Wealth Management 97 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 0,62 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von C2C Wealth Management für Q3 2026 weist 2 neu, 15 erhöht, 19 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X SuperDividend US ETF: 19.000 Aktien im Wert von 357.580 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 428.790 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von C2C Wealth Management im Q3 2026 war Global X SuperDividend US ETF: 19.000 Aktien im Wert von 357.580 $.
- C2C Wealth Management hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 101.525 $.
- Der größte Positionsabbau von C2C Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 428.790 $.
- C2C Wealth Management hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 361.950 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von C2C Wealth Management machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
- C2C Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von C2C Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 128 Mio. $.
Auf Grundlage der von C2C Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .