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C2C Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
9.28%
推定1年リターン
19.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.62%
1年予想リターン
+19.37%
3年間の予想リターン
+77.19%
5年予想リターン
+124.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
+$79万
(+0.62%)
資金フロー
-$167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.38%
保有額
97
新規
2
買い増し
15
減少
19
解消
7
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+$37.2万 |
| 2 |
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
|
+$22.1万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$10.2万 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+$7.75万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.27万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$42.9万 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$36.2万 |
| 3 |
DT Midstream
DTM
|
+$23.9万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$22.3万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$21万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.44% |
| 2 | 情報技術 | 20.88% |
| 3 | エネルギー | 10.55% |
| 4 | 金融 | 3.98% |
| 5 | ヘルスケア | 3.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $115万 | 0.9% |
1,560
-9
| -0.6% | -$6,431 |
2021 Q4
19四半期
|
|
27
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $115万 | 0.89% |
10,538
-358
| -3% | -$4.11万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
28
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $114万 | 0.89% |
14,299
+6
| +0% | +$519 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
29
Ares Capital
ARCC
$141億
| $114万 | 0.89% |
59,850
+4,000
| +7% | +$7.75万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
30
Stryker
SYK
$1214億
| $110万 | 0.86% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
31
AbbVie
ABBV
$5214億
| $106万 | 0.83% |
4,058
+2
| +0% | +$513 |
2021 Q4
19四半期
|
|
32
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $104万 | 0.81% |
6,374
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$416億
| $103万 | 0.8% |
16,678
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $96.1万 | 0.75% |
9,865
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $95.7万 | 0.75% |
3,842
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
36
Seagate
STX
$1267億
| $92.2万 | 0.72% |
1,000
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
37
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $91.4万 | 0.71% |
790
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $87.2万 | 0.68% |
1,202
+37
| +3% | +$2.31万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
39
Bank of America
BAC
$3496億
| $85.3万 | 0.66% |
15,680
+6
| +0% | +$366 |
2021 Q4
19四半期
|
|
40
Omega Healthcare
OHI
$146億
| $80.2万 | 0.62% |
17,310
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$517億
| $75.4万 | 0.59% |
3,302
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
42
Verizon
VZ
$1931億
| $68.5万 | 0.53% |
14,936
-289
| -2% | -$1.36万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
43
Oneok
OKE
$556億
| $66.4万 | 0.52% |
7,792
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
44
W.P. Carey
WPC
$149億
| $62万 | 0.48% |
9,598
+9
| +0.1% | +$639 |
2021 Q4
19四半期
|
|
45
Cisco
CSCO
$3973億
| $59.9万 | 0.47% |
5,569
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $59.8万 | 0.47% |
1,200
+30
| +3% | +$1.51万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
47
Targa Resources
TRGP
$626億
| $53.6万 | 0.42% |
1,984
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $51.7万 | 0.4% |
1,502
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
49
Visa
V
$7940億
| $50.4万 | 0.39% |
1,402
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
50
Amgen
AMGN
$2532億
| $48.3万 | 0.38% |
1,145
-100
| -8% | -$3.99万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
CAG
CIS
C2C Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、C2C Wealth Managementは97銘柄を保有し、保有額は$1.28億でした。前四半期の$1.28億から0.62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
C2C Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、15件増加しました、19件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X SuperDividend US ETFで、保有株数は19,000株、評価額は$35.8万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$42.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- C2C Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X SuperDividend US ETFで、株数は19,000株、評価額は$35.8万でした。
- C2C Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.2万でした。
- C2C Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$42.9万相当を減らしました。
- C2C Wealth Managementは2026年第3四半期にGlobal X Defense Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、C2C Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの53%を占めています。
- C2C Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- C2C Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%増加し、$1.28億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のC2C Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。