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CFM
Cornerstone Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
22.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.56%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1567만
(+14%)
자금 흐름
+US$493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.53%
보유액
1,565
신규
256
증가
714
축소
150
청산됨
94
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$47.9만 |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+US$34.9만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$21.8만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$15.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$28.9만 |
| 2 |
Inspire International ETF
WWJD
|
+US$27.4만 |
| 3 |
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
|
+US$23.9만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$19.7만 |
| 5 |
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
|
+US$13.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.03% |
| 2 | 정보기술 | 7% |
| 3 | 금융 | 3.25% |
| 4 | 건강관리 | 2.53% |
| 5 | 임의소비재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$614만 | 4.93% |
37,580
+481
| +1% | +US$7.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$583만 | 4.68% |
66,353
-537
| -0.8% | -US$4.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$534만 | 4.28% |
91,769
-2,151
| -2% | -US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$517만 | 4.15% |
87,675
-1,854
| -2% | -US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$457만 | 3.67% |
155,383
+2,139
| +1% | +US$6.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$399만 | 3.2% |
80,173
-1,134
| -1% | -US$5.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$398만 | 3.19% |
14,553
-380
| -3% | -US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$395만 | 3.17% |
84,458
-1,808
| -2% | -US$8.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$369만 | 2.96% |
15,608
-33
| -0.2% | -US$7.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$286만 | 2.3% |
23,001
+1,131
| +5% | +US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$276만 | 2.22% |
36,079
+1,706
| +5% | +US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$218만 | 1.75% |
7,544
+557
| +8% | +US$15.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$215만 | 1.72% |
27,201
+931
| +4% | +US$7.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$213만 | 1.71% |
26,410
+14
| +0.1% | +US$1.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$209만 | 1.68% |
25,341
+1,339
| +6% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11억
| US$208만 | 1.67% |
41,296
-4,898
| -11% | -US$23.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
US$8978만
| US$202만 | 1.62% |
51,650
-178
| -0.3% | -US$6.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.81억
| US$197만 | 1.58% |
41,087
+7,509
| +22% | +US$34.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3억
| US$170만 | 1.37% |
14,940
-181
| -1% | -US$1.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$169만 | 1.35% |
14,395
+927
| +7% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$168만 | 1.34% |
11,444
+358
| +3% | +US$4.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$165만 | 1.33% |
35,912
-617
| -2% | -US$2.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$158만 | 1.27% |
26,457
+684
| +3% | +US$4.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$148만 | 1.19% |
29,248
-136
| -0.5% | -US$6.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$143만 | 1.15% |
16,897
+960
| +6% | +US$7.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Cornerstone Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Financial Management는 US$1.25억 상당의 1,565개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Cornerstone Financial Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$493만을 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 714개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF으로, 321주를 보유했으며 가치는 US$3.82만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$28.9만 규모 줄였습니다.
- Cornerstone Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF으로, US$3.82만 상당의 321주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Financial Management로, 추정 증가액은 US$47.9만 규모예요.
- Cornerstone Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$28.9만예요.
- Cornerstone Financial Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 37%를 차지해요.
- Cornerstone Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- Cornerstone Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Cornerstone Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.