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Essential Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
+$1656万
(+15%)
資金フロー
+$65.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.16%
保有額
322
新規
21
買い増し
41
減少
41
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$129万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$63.8万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$62.3万 |
| 4 |
Palomar
PLMR
|
+$59.2万 |
| 5 |
Mayville Engineering Co
MEC
|
+$51.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$95.9万 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$79.8万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$74万 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+$64.3万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$60万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.15% |
| 2 | その他 | 23.33% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.08% |
| 4 | ヘルスケア | 8.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bloom Energy
BE
$571億
| $664万 | 5.34% |
21,950
-1,436
| -6% | -$36.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $581万 | 4.67% |
20,090
-1,217
| -6% | -$34.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
United Rentals
URI
$684億
| $520万 | 4.17% |
4,588
-114
| -2% | -$10.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $429万 | 3.45% |
12,008
-788
| -6% | -$28.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Everpure Inc
P
$411億
| $384万 | 3.09% |
48,796
+198
| +0.4% | +$1.45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $380万 | 3.05% |
15,946
+133
| +0.8% | +$3.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5048億
| $363万 | 2.91% |
14,411
-968
| -6% | -$20.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $349万 | 2.8% |
9,349
+221
| +2% | +$8.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
TJX Companies
TJX
$1596億
| $293万 | 2.35% |
19,341
+73
| +0.4% | +$1.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $290万 | 2.33% |
7,681
-6
| -0.1% | -$2,406 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $289万 | 2.32% |
15,124
-5,616
| -27% | -$79.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $285万 | 2.29% |
14,259
+3,031
| +27% | +$62.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.2億
| $265万 | 2.13% |
39,180
+19,265
| +97% | +$129万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Booking.com
BKNG
$1171億
| $245万 | 1.97% |
13,757
+82
| +0.6% | +$1.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Verizon
VZ
$1856億
| $242万 | 1.94% |
57,204
+350
| +0.6% | +$1.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5463億
| $234万 | 1.88% |
4,553
+166
| +4% | +$8.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $232万 | 1.86% |
9,139
-1,458
| -14% | -$34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Mayville Engineering Co
MEC
$3.24億
| $221万 | 1.77% |
58,886
+19,247
| +49% | +$51.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $208万 | 1.67% |
39,476
+8,594
| +28% | +$45.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $193万 | 1.55% |
5,238
-91
| -2% | -$3.77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $191万 | 1.53% |
37,749
+2,189
| +6% | +$11.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Stryker
SYK
$1178億
| $174万 | 1.4% |
5,542
+526
| +10% | +$16.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $172万 | 1.39% |
4,882
-50
| -1% | -$1.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $163万 | 1.31% |
4,973
+1,176
| +31% | +$36.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Zeta Global
ZETA
$85.3億
| $155万 | 1.25% |
78,973
+7,390
| +10% | +$13.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Essential Investment Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Essential Investment Partnersは322銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.08億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Essential Investment Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、41件増加しました、41件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmphenolで、保有株数は8,844株、評価額は$78万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$95.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでその他、資本財・サービスです。
- Essential Investment Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmphenolで、株数は8,844株、評価額は$78万でした。
- Essential Investment Partnersは2026年第2四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- Essential Investment Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$95.9万相当を減らしました。
- Essential Investment Partnersは2026年第2四半期にAkre Focus ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Essential Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの34%を占めています。
- Essential Investment Partnersは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Essential Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.25億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。