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LWM
Lionshead Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.54億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
25.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.31%
1年估算報酬率
+25.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.54億
AUM 成長
+US$1829萬
(+13%)
資金流向
+US$216萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.81%
持股
121
新
13
增持
46
減碼
38
已平倉
9
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$157萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$95.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$56.2萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$50萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$38.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
|
+US$149萬 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$85.2萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$55.1萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$48.9萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$31.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.09% |
| 2 | 科技 | 12.12% |
| 3 | 工業 | 6.01% |
| 4 | 醫療保健 | 4% |
| 5 | 金融 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$982萬 | 6.37% |
238,031
+2,904
| +1% | +US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$826萬 | 5.36% |
162,857
-3,607
| -2% | -US$18.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$728萬 | 4.73% |
25,169
+1,005
| +4% | +US$28.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$625萬 | 4.06% |
69,332
+309
| +0.4% | +US$2.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$609萬 | 3.95% |
87,115
+2,322
| +3% | +US$15.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$581萬 | 3.77% |
75,759
+2,537
| +3% | +US$19.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$501萬 | 3.25% |
42,074
-339
| -0.8% | -US$3.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$403萬 | 2.62% |
89,288
+3,342
| +4% | +US$15.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$11.4億
| US$367萬 | 2.38% |
76,980
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$356萬 | 2.31% |
142,195
+22,435
| +19% | +US$56.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$338萬 | 2.19% |
11,030
+1,324
| +14% | +US$38.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$324萬 | 2.1% |
16,379
+782
| +5% | +US$15.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$316萬 | 2.05% |
54,233
-8,394
| -13% | -US$48.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06億
| US$314萬 | 2.04% |
41,401
-1,111
| -3% | -US$8.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$297萬 | 1.93% |
5,120
+52
| +1% | +US$2.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$293萬 | 1.9% |
4,073
-25
| -0.6% | -US$1.71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$284萬 | 1.84% |
3,856
-1
| -0% | -US$688 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$283萬 | 1.84% |
4,413
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$268萬 | 1.74% |
3,591
-26
| -0.7% | -US$1.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$228萬 | 1.48% |
11,942
-1
| -0% | -US$171 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$224萬 | 1.46% |
27,653
-624
| -2% | -US$4.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
AZZ Inc
AZZ
US$38.9億
| US$217萬 | 1.41% |
14,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$209萬 | 1.36% |
10,469
+276
| +3% | +US$5.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$208萬 | 1.35% |
40,232
+930
| +2% | +US$4.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$191萬 | 1.24% |
3,811
+1,993
| +110% | +US$95.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GRIM
MFG
LCM
MAM
MFG
MWM
HC
BCP
Lionshead Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lionshead Wealth Management持有121個部位，價值US$1.54億，較前一季的US$1.36億增加13%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Lionshead Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加46檔、減碼38檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF：共4,606股，價值US$168萬。 最大的一筆賣出是FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May，估計金額為US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為科技和工業。
- Lionshead Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF：共買進4,606股，價值US$168萬。
- Lionshead Wealth Management在2026年第2季增持Thermo Fisher Scientific的幅度最大，估計增加US$95.7萬。
- Lionshead Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May，估計減持了US$149萬。
- Lionshead Wealth Management於2026年第2季完全出清T-Mobile US，估計賣出金額為US$85.2萬。
- 在2026年第2季，Lionshead Wealth Management的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占39%。
- Lionshead Wealth Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉9個部位。
- Lionshead Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.54億。
根據Lionshead Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。