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Allium Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.53億
売買回転率
15.12%
推定1年リターン
28.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.16%
1年予想リターン
+28.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
+$2804万
(+22%)
資金フロー
+$1029万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.01%
保有額
86
新規
7
買い増し
31
減少
26
解消
6
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
National Storage Affiliates Trust
NSA
|
+$417万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$416万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$100万 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$70.7万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$52.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$50.7万 |
| 2 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+$38.1万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$35.2万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$27.3万 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+$24.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.08% |
| 2 | 金融 | 19.1% |
| 3 | 情報技術 | 17.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.83% |
| 5 | 生活必需品 | 3.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $2438万 | 15.96% |
356,385
+63,643
| +22% | +$416万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $2097万 | 13.73% |
28
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $1256万 | 8.22% |
16,775
+714
| +4% | +$52万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $670万 | 4.39% |
33,507
+1,643
| +5% | +$33.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$4.95兆
| $656万 | 4.3% |
22,679
+48
| +0.2% | +$1.37万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$67.4億
| $620万 | 4.06% |
371,490
+41,601
| +13% | +$70.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Costco
COST
$4407億
| $487万 | 3.19% |
5,207
+58
| +1% | +$5.78万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $433万 | 2.83% |
+97,334
| 新規 | +$417万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $408万 | 2.67% |
92,057
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $405万 | 2.65% |
36,717
+3,915
| +12% | +$41.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
Runway Growth Finance
RWAY
$2.62億
| $401万 | 2.63% |
715,665
-60,140
| -8% | -$38.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $305万 | 1.99% |
12,777
+1,882
| +17% | +$47.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $300万 | 1.97% |
8,056
+63
| +0.8% | +$2.55万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $256万 | 1.68% |
31,246
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
$3297億
| $247万 | 1.62% |
5,709
-1,669
| -23% | -$50.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $241万 | 1.58% |
2,087
-469
| -18% | -$35.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $212万 | 1.39% |
3,757
+1,643
| +78% | +$100万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Applied Materials
AMAT
$3214億
| $204万 | 1.34% |
2,822
-1
| -0% | -$461 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $191万 | 1.25% |
2,561
+124
| +5% | +$8.99万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$136億
| $173万 | 1.13% |
4,397
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $161万 | 1.05% |
4,340
-163
| -4% | -$5.83万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $157万 | 1.03% |
4,401
-16
| -0.4% | -$5,759 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $143万 | 0.94% |
1,195
-1
| -0.1% | -$1,022 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $131万 | 0.86% |
2,253
+199
| +10% | +$8.16万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $130万 | 0.85% |
1,891
+4
| +0.2% | +$2,667 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
DW
TL
Allium Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Allium Financial Advisorsは86銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.25億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Allium Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1029万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNational Storage Affiliates Trustで、保有株数は97,334株、評価額は$433万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$50.7万相当を売却しました。
- Allium Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNational Storage Affiliates Trustで、株数は97,334株、評価額は$433万でした。
- Allium Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$416万でした。
- Allium Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$50.7万相当を減らしました。
- Allium Financial Advisorsは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Allium Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの62%を占めています。
- Allium Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Allium Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$1.53億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAllium Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。