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MWM
Moulton Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
13,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+13,1%
Retorno est. (3 anos)
+47,82%
Retorno est. (5 anos)
+34,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,48 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 5,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,12%
Posição
69
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
37
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 6,65 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,4 mi |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
LVLN
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,85 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,11% |
| 2 | Energia | 2,21% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 16 mi | 10,82% |
177.700
-30.215
| -15% | -US$ 2,7 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 13,6 mi | 9,22% |
270.200
+2.167
| +0,8% | +US$ 109 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,5 mi | 8,45% |
33.239
-714
| -2% | -US$ 268 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 11,4 mi | 7,7% |
225.145
-46.226
| -17% | -US$ 2,34 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 9,9 mi | 6,73% |
195.419
-5.415
| -3% | -US$ 276 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 6,6 mi | 4,47% |
+164.332
| Nova | +US$ 6,65 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 6,37 mi | 4,32% |
263.969
+18.119
| +7% | +US$ 449 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 4,07 mi | 2,76% |
99.027
+30.544
| +45% | +US$ 1,28 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,6 mi | 2,44% |
71.262
+67.137
| +1.628% | +US$ 3,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 3,24 mi | 2,2% |
35.457
+417
| +1% | +US$ 38,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,4 bi
| US$ 3,11 mi | 2,1% |
5.029
-47
| -0,9% | -US$ 26,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,9 bi
| US$ 2,93 mi | 1,99% |
17.636
-46
| -0,3% | -US$ 7,67 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,7 bi
| US$ 2,92 mi | 1,98% |
33.641
+4.065
| +14% | +US$ 355 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,7 mi | 1,83% |
22.667
+15.306
| +208% | +US$ 1,91 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 2,61 mi | 1,77% |
43.599
-267
| -0,6% | -US$ 15,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,5 bi
| US$ 2,39 mi | 1,62% |
+44.042
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,24 mi | 1,52% |
13.694
+85
| +0,6% | +US$ 13,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,22 mi | 1,5% |
26.904
-452
| -2% | -US$ 38 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,03 mi | 1,38% |
5.308
-53
| -1% | -US$ 20,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,3 bi
| US$ 1,99 mi | 1,35% |
11.813
-33
| -0,3% | -US$ 5,88 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 1,65 mi | 1,12% |
29.969
+8.150
| +37% | +US$ 462 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 1,55 mi | 1,05% |
4.830
-43
| -0,9% | -US$ 13,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
ProShares UltraShort Gold
GLL
US$ 86,6 mi
| US$ 1,52 mi | 1,03% |
61.716
-102.399
| -62% | -US$ 2,45 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,4 bi
| US$ 1,5 mi | 1,02% |
5.636
-8
| -0,1% | -US$ 2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 1,29 mi | 0,87% |
20.582
-101
| -0,5% | -US$ 6,12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BM
LFWA
RLWM
ACM
BSTWA
NI
TWPM
AA
Revisão da carteira de Moulton Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Moulton Wealth Management detinha 69 posições no valor de US$ 148 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Moulton Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 5,05 mi em T3 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF, uma posição estimada em US$ 5,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Moulton Wealth Management abriu uma nova posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no valor de US$ 6,6 mi.
- A maior compra de Moulton Wealth Management no T3 2026 foi State Street Blackstone Senior Loan ETF: 164.332 ações no valor de US$ 6,6 mi.
- Moulton Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,4 mi.
- A maior redução de Moulton Wealth Management em T3 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 3,85 mi.
- Moulton Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,68 mi.
- As dez maiores posições de Moulton Wealth Management representam 59% de sua carteira de US$ 148 mi no T3 2026.
- Moulton Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Moulton Wealth Management caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Moulton Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.