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MWM

Moulton Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,48 Mio. $
Kapitalfluss
-5,05 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,12 %
Position
69
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+6,65 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+3,4 Mio. $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+2,52 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,91 Mio. $
5
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LVLN-Symbol
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
LVLN
+5,68 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,85 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,7 Mio. $
4
GLL-Symbol
ProShares UltraShort Gold
GLL
+2,45 Mio. $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,11 %
2 Energie 2,21 %
3 Basiskonsumgüter 0,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
16 Mio. $ 10,82 %
177.700
-30.215
-15 % -2,7 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 9,22 %
270.200
+2.167
+0,8 % +109.277 $
2026 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,5 Mio. $ 8,45 %
33.239
-714
-2 % -267.600 $
2024 Q2
9 Quartale
TFLO-Symbol
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
11,4 Mio. $ 7,7 %
225.145
-46.226
-17 % -2,34 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FLOT-Symbol
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,73 %
195.419
-5.415
-3 % -276.034 $
2026 Q1
2 Quartale
SRLN-Symbol
6
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
6,6 Mio. $ 4,47 %
+164.332
Neu +6,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SJNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
6,37 Mio. $ 4,32 %
263.969
+18.119
+7 % +448.884 $
2026 Q1
2 Quartale
AAAU-Symbol
8
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,76 %
99.027
+30.544
+45 % +1,28 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JAAA-Symbol
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,44 %
71.262
+67.137
+1.628 % +3,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BIL-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,2 %
35.457
+417
+1 % +38.170 $
2026 Q2
1 Quartal
SMH-Symbol
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,1 %
5.029
-47
-0,9 % -26.927 $
2025 Q3
4 Quartale
XLV-Symbol
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,99 %
17.636
-46
-0,3 % -7.669 $
2026 Q2
1 Quartal
GDX-Symbol
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,98 %
33.641
+4.065
+14 % +355.169 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,83 %
22.667
+15.306
+208 % +1,91 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DXJ-Symbol
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,77 %
43.599
-267
-0,6 % -15.788 $
2026 Q1
2 Quartale
NOBL-Symbol
16
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,62 %
+44.042
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,52 %
13.694
+85
+0,6 % +13.290 $
2019 Q4
27 Quartale
VEU-Symbol
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,5 %
26.904
-452
-2 % -37.981 $
2026 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,38 %
5.308
-53
-1 % -20.726 $
2021 Q3
20 Quartale
XLI-Symbol
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,35 %
11.813
-33
-0,3 % -5.878 $
2026 Q2
1 Quartal
SLV-Symbol
21
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,12 %
29.969
+8.150
+37 % +461.763 $
2026 Q1
2 Quartale
MTUM-Symbol
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,05 %
4.830
-43
-0,9 % -13.278 $
2026 Q2
1 Quartal
GLL-Symbol
23
ProShares UltraShort Gold
GLL
94,1 Mio. $
1,52 Mio. $ 1,03 %
61.716
-102.399
-62 % -2,45 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IYW-Symbol
24
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,02 %
5.636
-8
-0,1 % -1.997 $
2026 Q1
2 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,87 %
20.582
-101
-0,5 % -6.122 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3

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Bislett Management Palo Alto, California 148 Mio. $ AUM 14,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alcosta Capital Management San Ramon, California 148 Mio. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSTWA
Blake Schutter Theil Wealth Advisors Dayton, Ohio 148 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Navi International Sao Paulo, Brazil 148 Mio. $ AUM
TWPM
Total Wealth Planning & Management Ponte Vedra Beach, Florida 148 Mio. $ AUM
AA
Ahara Advisors Jersey City, New Jersey 148 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Moulton Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Moulton Wealth Management 69 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Moulton Wealth Management zog im Q3 2026 netto 5,05 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Moulton Wealth Management eine neue Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Wert von 6,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Moulton Wealth Management im Q3 2026 war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 164.332 Aktien im Wert von 6,6 Mio. $.
  • Moulton Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moulton Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
  • Moulton Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moulton Wealth Management machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Moulton Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Moulton Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moulton Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .