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WealthPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
137 Mio. $
Umschlag
12,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+6,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,89 %
Position
132
Neu
11
Aufgestockt
76
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,27 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+712.037 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,99 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+766.943 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,6 % |
| 2 | Technologie | 6,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,14 % |
| 4 | Industrie | 1,83 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,18 % |
27.041
+6.822
| +34 % | +454.023 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,29 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 1,13 % |
15.270
+400
| +3 % | +39.962 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,12 % |
15.930
-8.175
| -34 % | -753.896 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,12 % |
29.583
+3.867
| +15 % | +197.775 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,1 % |
66.416
+6.108
| +10 % | +139.102 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
34.733
-15.783
| -31 % | -652.761 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 1,47 Mio. $ | 1,07 % |
112.782
-9.661
| -8 % | -149.916 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
33
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,02 % |
+49.683
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,9 % |
12.300
+798
| +7 % | +79.734 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,85 % |
44.661
+7.812
| +21 % | +203.667 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,82 % |
3.134
+127
| +4 % | +45.716 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
37
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,8 % |
+21.919
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
308 Mio. $
| 922.378 $ | 0,67 % |
36.257
+3.916
| +12 % | +98.892 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
258 Mio. $
| 907.160 $ | 0,66 % |
16.724
-3.542
| -17 % | -184.490 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 801.052 $ | 0,58 % |
6.328
-182
| -3 % | -22.958 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 799.910 $ | 0,58 % |
2.118
+224
| +12 % | +89.814 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,13 Mrd. $
| 754.116 $ | 0,55 % |
11.421
+1.972
| +21 % | +124.377 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 752.842 $ | 0,55 % |
7.812
+5.092
| +187 % | +490.488 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
52,4 Mio. $
| 732.237 $ | 0,53 % |
15.152
+605
| +4 % | +29.340 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
45
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 721.095 $ | 0,53 % |
+14.474
| Neu | +712.037 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 706.848 $ | 0,52 % |
17.544
+2.192
| +14 % | +88.532 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 674.689 $ | 0,49 % |
1.968
-27
| -1 % | -8.057 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
45,9 Mio. $
| 671.163 $ | 0,49 % |
20.859
+2.674
| +15 % | +85.198 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 668.299 $ | 0,49 % |
2.042
-174
| -8 % | -54.035 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,13 Mrd. $
| 663.184 $ | 0,48 % |
19.838
+1.663
| +9 % | +59.932 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthPoint Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthPoint Financial 132 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
WealthPoint Financial investierte 6,73 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 49.683 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF; sie wurde auf 766.943 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthPoint Financial im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 49.683 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
- WealthPoint Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthPoint Financial im Q2 2026 entfiel auf BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 766.943 $.
- WealthPoint Financial hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthPoint Financial machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- WealthPoint Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von WealthPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthPoint Financial für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .