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WealthPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
140 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,06 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+2,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,26 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
76
Reduziert
40
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,96 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+757.725 $ |
| 4 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+647.007 $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+631.012 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,66 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+752.842 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+451.244 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,12 % |
| 2 | Technologie | 7,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,39 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Energie | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 419.070 $ | 0,3 % |
1.682
-344
| -17 % | -87.402 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
77
AT&T
T
147 Mrd. $
| 417.404 $ | 0,3 % |
17.107
+599
| +4 % | +14.451 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
78
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 415.113 $ | 0,3 % |
8.238
+182
| +2 % | +9.178 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
| 412.755 $ | 0,29 % |
3.934
+50
| +1 % | +5.652 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
80
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
| 412.181 $ | 0,29 % |
9.045
+58
| +0,6 % | +2.618 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
81
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
624 Mio. $
| 394.408 $ | 0,28 % |
13.917
+1.413
| +11 % | +42.055 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
82
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 391.921 $ | 0,28 % |
12.048
-939
| -7 % | -31.657 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
83
MetLife
MET
63,9 Mrd. $
| 387.849 $ | 0,28 % |
4.119
-99
| -2 % | -9.440 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
84
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 387.289 $ | 0,28 % |
2.678
+42
| +2 % | +6.598 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
85
Prudential Financial
PRU
41,9 Mrd. $
| 366.689 $ | 0,26 % |
3.228
-150
| -4 % | -17.889 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
86
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 358.744 $ | 0,26 % |
2.469
-231
| -9 % | -31.920 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
87
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 358.142 $ | 0,26 % |
1.946
+435
| +29 % | +75.261 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
88
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
| 356.691 $ | 0,25 % |
17.502
+4.559
| +35 % | +97.709 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
89
Dell
DELL
220 Mrd. $
| 350.743 $ | 0,25 % |
652
+122
| +23 % | +57.305 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 349.848 $ | 0,25 % |
7.711
+585
| +8 % | +28.647 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 348.559 $ | 0,25 % |
4.049
+61
| +2 % | +5.291 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 346.300 $ | 0,25 % |
1.217
+5
| +0,4 % | +1.641 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
93
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,44 Mrd. $
| 337.297 $ | 0,24 % |
7.392
-82
| -1 % | -3.844 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
94
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
| 335.661 $ | 0,24 % |
11.133
+1.065
| +11 % | +33.765 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 327.909 $ | 0,23 % |
7.149
+530
| +8 % | +24.934 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
96
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 327.029 $ | 0,23 % |
6.008
-464
| -7 % | -28.269 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
97
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 322.771 $ | 0,23 % |
3.433
-12.497
| -78 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 322.694 $ | 0,23 % |
4.031
-61
| -1 % | -5.277 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
99
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| 302.491 $ | 0,22 % |
+284
| Neu | +269.770 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
100
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
| 302.225 $ | 0,22 % |
2.987
+238
| +9 % | +24.528 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthPoint Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPoint Financial 133 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthPoint Financial für Q3 2026 weist 7 neu, 76 erhöht, 40 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.522 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthPoint Financial im Q3 2026 war ExxonMobil: 7.522 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
- WealthPoint Financial hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthPoint Financial im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- WealthPoint Financial hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthPoint Financial machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
- WealthPoint Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von WealthPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 140 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthPoint Financial für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .