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WealthPoint Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
13.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.63%
1년 예상 수익률
+13.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$306만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$299만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.26%
보유액
133
신규
7
증가
76
축소
40
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$296만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$118만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$75.8만 |
| 4 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$64.7만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$63.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$166만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$163만 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$116만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$75.3만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.23% |
| 3 | 금융 | 5.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 5 | 에너지 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$41.9만 | 0.3% |
1,682
-344
| -17% | -US$8.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
77
AT&T
T
US$1494억
| US$41.7만 | 0.3% |
17,107
+599
| +4% | +US$1.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$41.5만 | 0.3% |
8,238
+182
| +2% | +US$9.18천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.8억
| US$41.3만 | 0.29% |
3,934
+50
| +1% | +US$5.65천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.89억
| US$41.2만 | 0.29% |
9,045
+58
| +0.6% | +US$2.62천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.02억
| US$39.4만 | 0.28% |
13,917
+1,413
| +11% | +US$4.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
82
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$39.2만 | 0.28% |
12,048
-939
| -7% | -US$3.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
MetLife
MET
US$645억
| US$38.8만 | 0.28% |
4,119
-99
| -2% | -US$9.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
84
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$38.7만 | 0.28% |
2,678
+42
| +2% | +US$6.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$36.7만 | 0.26% |
3,228
-150
| -4% | -US$1.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
Merck
MRK
US$3643억
| US$35.9만 | 0.26% |
2,469
-231
| -9% | -US$3.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$35.8만 | 0.26% |
1,946
+435
| +29% | +US$7.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.7억
| US$35.7만 | 0.25% |
17,502
+4,559
| +35% | +US$9.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
89
Dell
DELL
US$2191억
| US$35.1만 | 0.25% |
652
+122
| +23% | +US$5.73만 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78억
| US$35만 | 0.25% |
7,711
+585
| +8% | +US$2.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$34.9만 | 0.25% |
4,049
+61
| +2% | +US$5.29천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
Home Depot
HD
US$3479억
| US$34.6만 | 0.25% |
1,217
+5
| +0.4% | +US$1.64천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.5억
| US$33.7만 | 0.24% |
7,392
-82
| -1% | -US$3.84천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$33.6만 | 0.24% |
11,133
+1,065
| +11% | +US$3.38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
95
Verizon
VZ
US$1921억
| US$32.8만 | 0.23% |
7,149
+530
| +8% | +US$2.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$32.7만 | 0.23% |
6,008
-464
| -7% | -US$2.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
97
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$32.3만 | 0.23% |
3,433
-12,497
| -78% | -US$116만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
98
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$32.3만 | 0.23% |
4,031
-61
| -1% | -US$5.28천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
99
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$30.2만 | 0.22% |
+284
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7억
| US$30.2만 | 0.22% |
2,987
+238
| +9% | +US$2.45만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
BIO
BCP
WealthPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WealthPoint Financial 측은 US$1.4억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
WealthPoint Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 76개 증가, 40개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 7,522주를 보유했으며 가치는 US$122만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 추정 금액은 US$166만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- WealthPoint Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$122만 상당의 7,522주를 매수했어요.
- WealthPoint Financial 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$296만 규모예요.
- WealthPoint Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$166만예요.
- WealthPoint Financial 측은 2026년 3분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 38% 비중을 차지해요.
- WealthPoint Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- WealthPoint Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 WealthPoint Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.